| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307 256.00 | 1 297 748.00 | 9 508.00 | 1 307 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 237.00 | 1 414 848.00 | 346 389.00 | 1 761 237.00 |
AN Terrains | 206 310.00 | 3 136.00 | 203 173.00 | 206 310.00 |
AP Constructions | 574 791.00 | 213 238.00 | 361 552.00 | 574 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 659.00 | 3 858 679.00 | 682 980.00 | 4 541 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 500.00 | 361 536.00 | 57 964.00 | 419 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 276 785.00 | 7 149 187.00 | 4 127 597.00 | 11 276 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 582 455.00 | 50.00 | 2 582 405.00 | 2 582 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 790.00 | 20 803.00 | 1 228 987.00 | 1 249 790.00 |
BT Marchandises | 646 306.00 | 255.00 | 646 050.00 | 646 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 283 114.00 | 30 492.00 | 6 252 621.00 | 6 283 114.00 |
BZ Autres créances | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 |
CF Disponibilités | 2 480 206.00 | | 2 480 206.00 | 2 480 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 585.00 | | 338 585.00 | 338 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 022 434.00 | 51 601.00 | 14 970 832.00 | 15 022 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 299 219.00 | 7 200 789.00 | 19 098 430.00 | 26 299 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
CU Autres participations | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 751.00 | 954 751.00 | | 954 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 685 825.00 | 5 685 825.00 | | 5 685 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 765.00 | | |
DG Autres réserves | 3 858 137.00 | 3 302 189.00 | | 3 858 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 307.00 | 1 369 777.00 | | 2 090 307.00 |
DK Provisions réglementées | 104 898.00 | 133 889.00 | | 104 898.00 |
DL TOTAL (I) | 12 793 921.00 | 11 555 199.00 | | 12 793 921.00 |
DP Provisions pour risques | 306 032.00 | 6 032.00 | | 306 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 186.00 | 414 651.00 | | 373 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 218.00 | 420 683.00 | | 679 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 749.00 | 427 086.00 | | 13 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 455 304.00 | | 67 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 8 618.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 055.00 | 3 060 559.00 | | 2 606 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 467.00 | 1 345 445.00 | | 1 813 467.00 |
EA Autres dettes | 1 121 137.00 | 1 048 917.00 | | 1 121 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 340.00 | 4 064.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 291.00 | 6 349 997.00 | | 5 625 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 098 430.00 | 18 325 879.00 | | 19 098 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 577.00 | 6 341 378.00 | | 5 615 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409 311.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 029.00 | 359 858.00 | 4 250 887.00 | 3 891 029.00 |
FD Production vendue biens | 10 858 544.00 | 12 983 255.00 | 23 841 799.00 | 10 858 544.00 |
FG Production vendue services | 86 185.00 | 567 686.00 | 653 871.00 | 86 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 835 758.00 | 13 910 800.00 | 28 746 559.00 | 14 835 758.00 |
FM Production stockée | | | -265 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 731 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 081 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 020 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 011 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 455.00 | 67 800.00 | | 70 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 455.00 | 160 300.00 | | 70 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 1 197.00 | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 779 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 3 463.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 441.00 | 784 043.00 | | 302 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 986.00 | -623 742.00 | | -231 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 753.00 | 130 215.00 | | 271 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 406.00 | 590 484.00 | | 1 021 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 011 533.00 | 28 192 971.00 | | 29 011 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 921 226.00 | 26 823 194.00 | | 26 921 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 307.00 | 1 369 777.00 | | 2 090 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 497.00 | 222 306.00 | | 151 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 642 047.00 | 649 407.00 | | 642 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 068.00 | | 622 442.00 | 10 670 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 725.00 | | 11 276 785.00 | 15 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 725.00 | | 5 760 714.00 | 15 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 494.00 | | | 3 068 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 997.00 | | 621 442.00 | 5 154 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 577.00 | | 1 000.00 | 2 446 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525 249.00 | 209 090.00 | | 5 525 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288 299.00 | 9 449.00 | | 1 288 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 950.00 | 199 641.00 | | 4 236 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 889.00 | | 28 990.00 | 133 889.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 683.00 | 300 000.00 | 41 465.00 | 420 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 278.00 | | 71 169.00 | 92 278.00 |
6T Sur comptes clients | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 771.00 | | 71 169.00 | 122 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 343.00 | 300 000.00 | 141 624.00 | 677 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 70 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 056.00 | 2 606 056.00 | | 2 606 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 658.00 | 691 658.00 | | 691 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 689.00 | 633 689.00 | | 633 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 138.00 | 1 121 138.00 | | 1 121 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 6 252 621.00 | | | 6 252 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VB T. V. A. | 297 356.00 | | | 297 356.00 |
VC Groupe et associés | 546 734.00 | | | 546 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 750.00 | 4 076.00 | 9 673.00 | 13 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 576.00 | | | 554 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 586.00 | | | 338 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 059 527.00 | 8 059 527.00 | | 8 059 527.00 |
VW T.V.A. | 78 982.00 | 78 982.00 | | 78 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 250.00 | 5 615 576.00 | 9 674.00 | 5 625 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |