| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307 256.00 | 1 302 729.00 | 4 526.00 | 1 307 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 237.00 | 1 414 848.00 | 346 389.00 | 1 761 237.00 |
AN Terrains | 218 453.00 | 13 486.00 | 204 966.00 | 218 453.00 |
AP Constructions | 601 222.00 | 268 672.00 | 332 550.00 | 601 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603 752.00 | 4 004 014.00 | 599 737.00 | 4 603 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 441.00 | 385 477.00 | 54 964.00 | 440 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
AX Avances et acomptes | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 946.00 | 7 389 228.00 | 4 055 717.00 | 11 444 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 729 379.00 | 6 401.00 | 2 722 977.00 | 2 729 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 852.00 | 2 814.00 | 1 367 038.00 | 1 369 852.00 |
BT Marchandises | 472 531.00 | 2 287.00 | 470 244.00 | 472 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680 269.00 | | 5 680 269.00 | 5 680 269.00 |
BZ Autres créances | 1 284 143.00 | | 1 284 143.00 | 1 284 143.00 |
CF Disponibilités | 3 190 613.00 | | 3 190 613.00 | 3 190 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 999.00 | | 237 999.00 | 237 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 976 605.00 | 11 503.00 | 14 965 101.00 | 14 976 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 421 551.00 | 7 400 732.00 | 19 020 819.00 | 26 421 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 751.00 | | | 954 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 685 825.00 | | | 5 685 825.00 |
DG Autres réserves | 4 446 314.00 | | | 4 446 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 224.00 | | | 1 599 224.00 |
DK Provisions réglementées | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 866 664.00 | | | 12 866 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 721.00 | | | 331 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 721.00 | | | 331 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 360.00 | | | 3 050 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 390.00 | | | 1 410 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
EA Autres dettes | 1 278 787.00 | | | 1 278 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 433.00 | | | 5 822 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 020 819.00 | | | 19 020 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 813.00 | | | 5 816 813.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 852.00 | 428 310.00 | 3 141 162.00 | 2 712 852.00 |
FD Production vendue biens | 11 130 793.00 | 12 019 871.00 | 23 150 664.00 | 11 130 793.00 |
FG Production vendue services | 30 226.00 | 447 587.00 | 477 813.00 | 30 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 873 872.00 | 12 895 768.00 | 26 769 641.00 | 13 873 872.00 |
FM Production stockée | | | 120 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 982 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 181 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 36 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 796 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 815.00 | | | 365 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 365.00 | | | 381 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 923.00 | | | 96 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 442.00 | | | 284 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 408.00 | | | 607 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 555 592.00 | | | 27 555 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 956 368.00 | | | 25 956 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 224.00 | | | 1 599 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 969.00 | | | 119 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 641 049.00 | | | 641 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 276 785.00 | | | 11 276 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 444 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 068 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 714.00 | | 5 928 891.00 | 5 760 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 494.00 | | | 3 068 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 714.00 | | | 5 760 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 577.00 | | | 2 447 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 339.00 | 240 041.00 | | 5 734 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 748.00 | 4 981.00 | | 1 297 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 591.00 | 235 060.00 | | 4 436 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 899.00 | | 24 351.00 | 104 899.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 414 848.00 | | | 1 414 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 109.00 | 8 383.00 | 17 989.00 | 21 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 450.00 | 8 383.00 | 48 481.00 | 1 466 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 361.00 | 3 050 361.00 | | 3 050 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 404.00 | 583 404.00 | | 583 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 660.00 | 632 660.00 | | 632 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 788.00 | 1 278 788.00 | | 1 278 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 680 269.00 | | | 5 680 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VB T. V. A. | 357 283.00 | | | 357 283.00 |
VC Groupe et associés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 674.00 | 4 115.00 | 5 558.00 | 9 674.00 |
VI Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 845.00 | | | 323 845.00 |
VP Divers | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 117.00 | | | 516 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 999.00 | | | 237 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 208 824.00 | 7 208 824.00 | | 7 208 824.00 |
VW T.V.A. | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 372.00 | 5 816 813.00 | 5 559.00 | 5 822 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |