| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 870.00 | 1 308 000.00 | 58 870.00 | 1 366 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 237.00 | 1 414 848.00 | 346 389.00 | 1 761 237.00 |
AN Terrains | 218 453.00 | 23 837.00 | 194 615.00 | 218 453.00 |
AP Constructions | 797 014.00 | 333 500.00 | 463 514.00 | 797 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 657.00 | 4 164 546.00 | 594 110.00 | 4 758 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 249.00 | 387 745.00 | 118 503.00 | 506 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 528.00 | | 698 528.00 | 698 528.00 |
AX Avances et acomptes | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 575 591.00 | 7 632 479.00 | 4 943 112.00 | 12 575 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279 652.00 | 5 782.00 | 3 273 869.00 | 3 279 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945 512.00 | 25 622.00 | 1 919 889.00 | 1 945 512.00 |
BT Marchandises | 683 536.00 | 610.00 | 682 926.00 | 683 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 366 184.00 | | 6 366 184.00 | 6 366 184.00 |
BZ Autres créances | 3 844 877.00 | | 3 844 877.00 | 3 844 877.00 |
CF Disponibilités | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 959.00 | | 364 959.00 | 364 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 524 504.00 | 32 016.00 | 16 492 488.00 | 16 524 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 100 095.00 | 7 664 495.00 | 21 435 600.00 | 29 100 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
CU Autres participations | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 751.00 | | | 954 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 685 825.00 | | | 5 685 825.00 |
DG Autres réserves | 5 044 119.00 | | | 5 044 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 740.00 | | | 1 368 740.00 |
DK Provisions réglementées | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 212 796.00 | | | 13 212 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 255.00 | | | 290 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 255.00 | | | 290 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 521.00 | | | 346 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 178.00 | | | 3 960 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 740.00 | | | 1 345 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 552.00 | | | 720 552.00 |
EA Autres dettes | 1 511 219.00 | | | 1 511 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 548.00 | | | 7 932 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 435 600.00 | | | 21 435 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 892 469.00 | | | 7 892 469.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 875 929.00 | 327 278.00 | 3 203 208.00 | 2 875 929.00 |
FD Production vendue biens | 12 021 947.00 | 13 487 580.00 | 25 509 527.00 | 12 021 947.00 |
FG Production vendue services | 75 313.00 | 302 330.00 | 377 643.00 | 75 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 973 190.00 | 14 117 189.00 | 29 090 379.00 | 14 973 190.00 |
FM Production stockée | | | 575 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 718 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 744 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 695 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 218.00 | | | 123 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 464.00 | | | 104 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 176.00 | | | 510 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 106 379.00 | | | 30 106 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 737 638.00 | | | 28 737 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 740.00 | | | 1 368 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 947.00 | | 1 222 667.00 | 11 444 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 022.00 | 12 575 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 022.00 | 6 999 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 068 494.00 | | 59 614.00 | 3 068 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 891.00 | | 1 163 052.00 | 5 928 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 562.00 | | | 2 447 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974 381.00 | 266 626.00 | 23 375.00 | 5 974 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 730.00 | 5 271.00 | | 1 302 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 651.00 | 261 355.00 | 23 375.00 | 4 671 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 548.00 | | 21 189.00 | 80 548.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 721.00 | | 41 465.00 | 331 721.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 414 848.00 | | | 1 414 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 504.00 | 20 513.00 | | 11 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426 352.00 | 20 513.00 | | 1 426 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 621.00 | 20 513.00 | 62 654.00 | 1 838 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 178.00 | 3 960 178.00 | | 3 960 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 487.00 | 585 487.00 | | 585 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 543.00 | 624 543.00 | | 624 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 553.00 | 720 553.00 | | 720 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 220.00 | 1 511 220.00 | | 1 511 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 366 185.00 | 6 366 185.00 | | 6 366 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 528 648.00 | 2 528 648.00 | | 2 528 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 346 521.00 | 346 521.00 | | 346 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 694.00 | 246 694.00 | | 246 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 222.00 | 124 222.00 | | 124 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 395.00 | 543 395.00 | | 543 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 960.00 | 364 960.00 | | 364 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 582 435.00 | 10 582 435.00 | | 10 582 435.00 |
VW T.V.A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 892 470.00 | 7 892 470.00 | | 7 892 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |