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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373 925.00 | 1 352 189.00 | 21 736.00 | 1 373 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 237.00 | 1 414 848.00 | 346 389.00 | 1 761 237.00 |
AN Terrains | 218 453.00 | 44 538.00 | 173 915.00 | 218 453.00 |
AP Constructions | 1 078 685.00 | 434 734.00 | 643 950.00 | 1 078 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258 005.00 | 4 551 787.00 | 706 217.00 | 5 258 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 100.00 | 236 212.00 | 101 887.00 | 338 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 514 462.00 | | 6 514 462.00 | 6 514 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 090 431.00 | 8 034 310.00 | 11 056 120.00 | 19 090 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016 241.00 | 196.00 | 3 016 045.00 | 3 016 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 089.00 | 8 740.00 | 977 348.00 | 986 089.00 |
BT Marchandises | 1 052 523.00 | 347.00 | 1 052 176.00 | 1 052 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 017.00 | | 6 200 017.00 | 6 200 017.00 |
BZ Autres créances | 8 704 089.00 | | 8 704 089.00 | 8 704 089.00 |
CF Disponibilités | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 971.00 | | 327 971.00 | 327 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 438 013.00 | 9 284.00 | 20 428 729.00 | 20 438 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 528 445.00 | 8 043 594.00 | 31 484 850.00 | 39 528 445.00 |
CU Autres participations | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 751.00 | | | 954 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 685 825.00 | | | 5 685 825.00 |
DG Autres réserves | 7 458 710.00 | | | 7 458 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 239.00 | | | 1 297 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
DK Provisions réglementées | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 16 199 083.00 | | | 16 199 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 024 739.00 | | | 6 024 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 674.00 | | | 424 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 824.00 | | | 3 916 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 871.00 | | | 1 817 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408 002.00 | | | 1 408 002.00 |
EA Autres dettes | 1 485 120.00 | | | 1 485 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 078 441.00 | | | 15 078 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 484 850.00 | | | 31 484 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 079 688.00 | | | 9 079 688.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 254 385.00 | 140 868.00 | 3 395 254.00 | 3 254 385.00 |
FD Production vendue biens | 12 514 227.00 | 13 924 621.00 | 26 438 848.00 | 12 514 227.00 |
FG Production vendue services | 166 748.00 | 325 878.00 | 492 626.00 | 166 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 935 361.00 | 14 391 367.00 | 30 326 728.00 | 15 935 361.00 |
FM Production stockée | | | -737 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 624 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 206 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 661 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 831 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 228.00 | | | 228 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 949.00 | | | 373 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 682.00 | | | 314 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 265.00 | | | 133 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 985.00 | | | 494 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 229 615.00 | | | 30 229 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 932 376.00 | | | 28 932 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 239.00 | | | 1 297 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676 271.00 | | | 676 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 992.00 | | 5 529 243.00 | 13 881 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 804.00 | 19 090 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 135 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 804.00 | 13 407 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 193.00 | | 1 970.00 | 3 133 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 201 237.00 | | 5 527 273.00 | 8 201 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 562.00 | | | 2 547 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 471 312.00 | 386 266.00 | 238 116.00 | 6 471 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329 966.00 | 22 223.00 | | 1 329 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141 346.00 | 364 043.00 | 238 116.00 | 5 141 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 414 848.00 | | | 1 414 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 848.00 | | | 1 414 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 848.00 | | | 1 414 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 825.00 | 3 916 825.00 | | 3 916 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 627.00 | 702 627.00 | | 702 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 199.00 | 723 199.00 | | 723 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 408 002.00 | 1 408 002.00 | | 1 408 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 120.00 | 1 485 120.00 | | 1 485 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 200 018.00 | 6 200 018.00 | | 6 200 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 518 169.00 | 518 169.00 | | 518 169.00 |
VC Groupe et associés | 7 711 580.00 | 7 711 580.00 | | 7 711 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024 739.00 | 25 986.00 | 5 998 753.00 | 6 024 739.00 |
VI Groupe et associés | 424 675.00 | 424 675.00 | | 424 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 959 118.00 | | | 3 959 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 297.00 | 229 297.00 | | 229 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 425.00 | 462 425.00 | | 462 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 971.00 | 327 971.00 | | 327 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 338 491.00 | 15 338 491.00 | | 15 338 491.00 |
VW T.V.A. | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078 441.00 | 9 079 688.00 | 5 998 753.00 | 15 078 441.00 |