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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 955.00 | 1 375 338.00 | 15 617.00 | 1 390 955.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 237.00 | 1 414 848.00 | 346 389.00 | 1 761 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 077.00 | | 775 077.00 | 775 077.00 |
AN Terrains | 692 062.00 | 68 642.00 | 623 420.00 | 692 062.00 |
AP Constructions | 6 042 278.00 | 625 538.00 | 5 416 740.00 | 6 042 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 497.00 | 3 965 134.00 | 554 362.00 | 4 519 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 302.00 | 292 202.00 | 283 099.00 | 575 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 474 393.00 | | 9 474 393.00 | 9 474 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 778 367.00 | 7 741 703.00 | 20 036 663.00 | 27 778 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773 580.00 | 5 913.00 | 3 767 667.00 | 3 773 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 011.00 | | 1 251 011.00 | 1 251 011.00 |
BT Marchandises | 945 964.00 | | 945 964.00 | 945 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650 377.00 | | 7 650 377.00 | 7 650 377.00 |
BZ Autres créances | 8 948 979.00 | | 8 948 979.00 | 8 948 979.00 |
CF Disponibilités | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 028 308.00 | 5 913.00 | 23 022 395.00 | 23 028 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 806 675.00 | 7 747 616.00 | 43 059 059.00 | 50 806 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
CU Autres participations | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 751.00 | | | 954 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 685 825.00 | | | 5 685 825.00 |
DG Autres réserves | 8 755 950.00 | | | 8 755 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 082.00 | | | 1 173 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750 478.00 | | | 750 478.00 |
DK Provisions réglementées | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 435 422.00 | | | 17 435 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 395.00 | | | 124 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 821 496.00 | | | 15 821 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 348.00 | | | 527 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 036.00 | | | 4 402 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 918.00 | | | 1 519 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316 461.00 | | | 1 316 461.00 |
EA Autres dettes | 1 911 096.00 | | | 1 911 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 499 241.00 | | | 25 499 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 059 059.00 | | | 43 059 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 551.00 | | | 10 117 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 360.00 | 156 928.00 | 5 902 289.00 | 5 745 360.00 |
FD Production vendue biens | 12 425 558.00 | 13 440 914.00 | 25 866 472.00 | 12 425 558.00 |
FG Production vendue services | 108 891.00 | 695 764.00 | 804 656.00 | 108 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 279 811.00 | 14 293 607.00 | 32 573 419.00 | 18 279 811.00 |
FM Production stockée | | | 264 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 912 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 097 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 882 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 331 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 059 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 350.00 | | | 349 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 248 098.00 | | | 33 248 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 075 016.00 | | | 32 075 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 082.00 | | | 1 173 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 217.00 | | | 680 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 090 431.00 | | 3 870 961.00 | 19 090 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 163.00 | | | 3 135 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407 706.00 | | 3 870 961.00 | 13 407 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 562.00 | | | 2 547 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619 462.00 | 498 194.00 | 790 800.00 | 6 619 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 189.00 | 23 149.00 | | 1 352 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 273.00 | 475 045.00 | 790 800.00 | 5 267 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 555.00 | 600.00 | 13 822.00 | 28 555.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 326.00 | | 82 931.00 | 207 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 037.00 | 4 402 037.00 | | 4 402 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 106.00 | 648 106.00 | | 648 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 175.00 | 734 175.00 | | 734 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316 461.00 | 1 316 461.00 | | 1 316 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 097.00 | 1 911 097.00 | | 1 911 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 650 378.00 | 7 650 378.00 | | 7 650 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 161 407.00 | 1 161 407.00 | | 1 161 407.00 |
VC Groupe et associés | 7 422 922.00 | 7 422 922.00 | | 7 422 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 819 529.00 | 437 839.00 | 15 351 690.00 | 15 819 529.00 |
VI Groupe et associés | 527 348.00 | 527 348.00 | | 527 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 781 010.00 | | | 9 781 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 635.00 | 325 635.00 | | 325 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 325.00 | 367 325.00 | | 367 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 073 094.00 | 17 073 094.00 | | 17 073 094.00 |
VW T.V.A. | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 499 242.00 | 10 117 552.00 | 15 351 690.00 | 25 499 242.00 |