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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
AP Constructions | 1 286 838.00 | 1 248 845.00 | 37 992.00 | 1 286 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 919.00 | 793 082.00 | 13 837.00 | 806 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 433.00 | 748 458.00 | 388 974.00 | 1 137 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 199.00 | 2 810 503.00 | 455 696.00 | 3 266 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
BP En cours de production de services | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BT Marchandises | 7 009 914.00 | 222 377.00 | 6 787 537.00 | 7 009 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 854.00 | 115 368.00 | 1 106 485.00 | 1 221 854.00 |
BZ Autres créances | 1 618 216.00 | | 1 618 216.00 | 1 618 216.00 |
CF Disponibilités | 573 076.00 | | 573 076.00 | 573 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559 729.00 | 337 746.00 | 10 221 982.00 | 10 559 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 825 929.00 | 3 148 250.00 | 10 677 679.00 | 13 825 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 860.00 | 289 860.00 | | 289 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 |
DH Report à nouveau | 475 731.00 | 457 211.00 | | 475 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 637.00 | 234 520.00 | | -157 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 375.00 | 13 000.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 042.00 | 2 475 305.00 | | 2 100 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 763.00 | 907 907.00 | | 1 957 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 263.00 | 47 139.00 | | 118 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 540.00 | 5 125 820.00 | | 5 494 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 196.00 | 697 992.00 | | 751 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 293.00 | 9 842.00 | | 7 293.00 |
EA Autres dettes | 84 128.00 | 71 027.00 | | 84 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 451.00 | 97 277.00 | | 164 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 636.00 | 6 957 007.00 | | 8 577 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 679.00 | 9 432 312.00 | | 10 677 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 750 693.00 | | 23 750 693.00 | 23 750 693.00 |
FD Production vendue biens | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
FG Production vendue services | 1 576 495.00 | | 1 576 495.00 | 1 576 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 341 782.00 | | 25 341 782.00 | 25 341 782.00 |
FM Production stockée | | | 17 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 818 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 042 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 022 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 148.00 | 26 516.00 | | 66 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 148.00 | 26 516.00 | | 66 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 2 776.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 993.00 | 4 043.00 | | 44 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 889.00 | 6 820.00 | | 45 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 258.00 | 19 695.00 | | 20 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 069.00 | -43 149.00 | | -81 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 910 492.00 | 24 896 475.00 | | 25 910 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 068 130.00 | 24 661 954.00 | | 26 068 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 637.00 | 234 520.00 | | -157 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 183.00 | | 49 856.00 | 3 295 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 839.00 | 3 266 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 839.00 | 3 231 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 175.00 | | 49 856.00 | 3 260 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 876.00 | 92 473.00 | 33 845.00 | 2 751 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 760.00 | 92 473.00 | 33 845.00 | 2 731 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 192.00 | 222 377.00 | 235 192.00 | 235 192.00 |
6T Sur comptes clients | 112 569.00 | 8 607.00 | 5 808.00 | 112 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 762.00 | 230 985.00 | 241 000.00 | 347 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 762.00 | 230 985.00 | 241 000.00 | 347 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 985.00 | 241 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 540.00 | 5 494 540.00 | | 5 494 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 451.00 | 164 561.00 | | 164 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 230.00 | | | 1 114 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
VB T. V. A. | 81 475.00 | | | 81 475.00 |
VC Groupe et associés | 447 667.00 | | | 447 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 763.00 | 807 763.00 | | 807 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 306.00 | | | 955 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 396.00 | 2 507 039.00 | 379 356.00 | 2 886 396.00 |
VW T.V.A. | 284 223.00 | 284 223.00 | | 284 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 373.00 | 8 459 373.00 | | 8 459 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |