| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
AP Constructions | 1 203 043.00 | 1 165 181.00 | 37 861.00 | 1 203 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 704.00 | 797 729.00 | 31 974.00 | 829 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 950.00 | 764 539.00 | 477 411.00 | 1 241 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 256.00 | 2 747 567.00 | 560 688.00 | 3 308 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BP En cours de production de services | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BT Marchandises | 7 388 448.00 | 140 945.00 | 7 247 502.00 | 7 388 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 920.00 | 119 679.00 | 828 240.00 | 947 920.00 |
BZ Autres créances | 1 622 241.00 | | 1 622 241.00 | 1 622 241.00 |
CF Disponibilités | 547 422.00 | | 547 422.00 | 547 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 720.00 | 260 625.00 | 10 372 094.00 | 10 632 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 940 976.00 | 3 008 193.00 | 10 932 783.00 | 13 940 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 860.00 | 289 861.00 | | 289 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 |
DH Report à nouveau | 162 373.00 | 120 094.00 | | 162 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 306.00 | 117 880.00 | | 73 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 125.00 | 9 750.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 378.00 | 2 018 297.00 | | 2 014 378.00 |
DP Provisions pour risques | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 760.00 | 1 907 753.00 | | 1 457 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 377.00 | 146 093.00 | | 122 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 831.00 | 6 143 508.00 | | 6 543 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 427.00 | 649 617.00 | | 620 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 37 396.00 | 15 956.00 | | 37 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 999.00 | 140 271.00 | | 95 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 768.00 | 9 010 174.00 | | 8 884 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 932 783.00 | 11 028 471.00 | | 10 932 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 535 384.00 | | 27 535 384.00 | 27 535 384.00 |
FD Production vendue biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
FG Production vendue services | 1 878 672.00 | | 1 878 672.00 | 1 878 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 434 517.00 | | 29 434 517.00 | 29 434 517.00 |
FM Production stockée | | | 20 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 921 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 278 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 636.00 | |
GE Autres charges | | | 28 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 906 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | 8 875.00 | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | 8 875.00 | | 2 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 233.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 3 958.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 6 191.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 2 684.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 272.00 | -101 327.00 | | -85 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 960 731.00 | 28 280 661.00 | | 29 960 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 887 425.00 | 28 162 781.00 | | 29 887 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 306.00 | 117 880.00 | | 73 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 252.00 | | 327 939.00 | 3 320 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 611.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 936.00 | 3 308 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 324.00 | 3 275 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 244.00 | | 326 339.00 | 3 285 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | 1 600.00 | 14 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 210.00 | 92 972.00 | 213 614.00 | 2 868 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 093.00 | 92 973.00 | 213 614.00 | 2 848 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 636.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 094.00 | 140 946.00 | 142 094.00 | 142 094.00 |
6T Sur comptes clients | 115 741.00 | 21 071.00 | 17 132.00 | 115 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 835.00 | 162 017.00 | 159 226.00 | 257 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 835.00 | 195 653.00 | 159 226.00 | 257 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 653.00 | 159 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543 832.00 | 6 543 832.00 | | 6 543 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 320.00 | 209 320.00 | | 209 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 485.00 | 252 485.00 | | 252 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 830 223.00 | 830 223.00 | | 830 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
VB T. V. A. | 317 549.00 | 317 549.00 | | 317 549.00 |
VC Groupe et associés | 304 414.00 | 71 111.00 | 233 303.00 | 304 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 465.00 | 2 354 149.00 | 237 316.00 | 2 591 465.00 |
VW T.V.A. | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 630.00 | 7 304 630.00 | | 7 304 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |