| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
AP Constructions | 1 290 910.00 | 1 255 759.00 | 35 151.00 | 1 290 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 412.00 | 803 026.00 | 25 385.00 | 828 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 239.00 | 789 308.00 | 342 931.00 | 1 132 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 252.00 | 2 868 210.00 | 452 042.00 | 3 320 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
BP En cours de production de services | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BT Marchandises | 6 892 395.00 | 142 094.00 | 6 750 302.00 | 6 892 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 708.00 | 115 741.00 | 1 205 967.00 | 1 321 708.00 |
BZ Autres créances | 1 650 766.00 | | 1 650 766.00 | 1 650 766.00 |
CF Disponibilités | 870 003.00 | | 870 003.00 | 870 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 834 263.00 | 257 835.00 | 10 576 428.00 | 10 834 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 154 516.00 | 3 126 045.00 | 11 028 471.00 | 14 154 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 |
DH Report à nouveau | 120 094.00 | 475 732.00 | | 120 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 880.00 | -157 638.00 | | 117 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | 11 375.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 297.00 | 2 100 042.00 | | 2 018 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 753.00 | 1 957 763.00 | | 1 907 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 093.00 | 118 264.00 | | 146 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 508.00 | 5 494 541.00 | | 6 143 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 617.00 | 751 196.00 | | 649 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 7 293.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 15 956.00 | 84 128.00 | | 15 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 271.00 | 164 451.00 | | 140 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 010 174.00 | 8 577 637.00 | | 9 010 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 028 471.00 | 10 677 679.00 | | 11 028 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 846 870.00 | | 25 846 870.00 | 25 846 870.00 |
FD Production vendue biens | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
FG Production vendue services | 1 819 379.00 | | 1 819 379.00 | 1 819 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 679 286.00 | | 27 679 286.00 | 27 679 286.00 |
FM Production stockée | | | -27 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 192 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 116 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 712.00 | |
GE Autres charges | | | 22 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 192 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 66 148.00 | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | 66 148.00 | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 896.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 44 994.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 45 890.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | 20 258.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 327.00 | -81 070.00 | | -101 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 280 661.00 | 25 910 492.00 | | 28 280 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 781.00 | 26 068 130.00 | | 28 162 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 880.00 | -157 638.00 | | 117 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 199.00 | | 86 203.00 | 3 266 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 150.00 | 3 320 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 150.00 | 3 285 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 191.00 | | 86 203.00 | 3 231 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 503.00 | 85 898.00 | 28 192.00 | 2 810 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790 385.00 | 85 898.00 | 28 192.00 | 2 790 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 222 377.00 | 142 094.00 | 222 378.00 | 222 377.00 |
6T Sur comptes clients | 115 368.00 | 10 619.00 | 10 246.00 | 115 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 746.00 | 152 713.00 | 232 624.00 | 337 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 746.00 | 152 713.00 | 232 624.00 | 337 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 713.00 | 232 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 508.00 | 6 143 508.00 | | 6 143 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 894.00 | 209 894.00 | | 209 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 361.00 | 251 361.00 | | 251 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 271.00 | 140 271.00 | | 140 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | 3 611.00 | | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 223.00 | | | 1 210 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
VB T. V. A. | 302 127.00 | | | 302 127.00 |
VC Groupe et associés | 376 041.00 | | | 376 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 753.00 | 1 150 753.00 | | 1 150 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 899.00 | 2 997 486.00 | 2 413.00 | 2 999 899.00 |
VW T.V.A. | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 080.00 | 8 864 080.00 | | 8 864 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |