| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
AP Constructions | 1 200 542.00 | 1 169 795.00 | 30 747.00 | 1 200 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 904.00 | 802 342.00 | 62 561.00 | 864 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 397.00 | 817 691.00 | 416 705.00 | 1 234 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 841.00 | 2 809 946.00 | 522 895.00 | 3 332 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
BP En cours de production de services | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BT Marchandises | 8 959 741.00 | 95 685.00 | 8 864 055.00 | 8 959 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 156.00 | 106 169.00 | 1 015 987.00 | 1 122 156.00 |
BZ Autres créances | 1 690 917.00 | | 1 690 917.00 | 1 690 917.00 |
CF Disponibilités | 1 116 806.00 | | 1 116 806.00 | 1 116 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 938.00 | 201 855.00 | 12 843 083.00 | 13 044 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 377 779.00 | 3 011 801.00 | 13 365 978.00 | 16 377 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 |
DH Report à nouveau | 235 680.00 | 162 374.00 | | 235 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 806.00 | 73 307.00 | | 290 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 8 125.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 559.00 | 2 014 379.00 | | 2 303 559.00 |
DP Provisions pour risques | 42 805.00 | 33 636.00 | | 42 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 805.00 | 33 636.00 | | 54 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 151.00 | 1 457 761.00 | | 1 620 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 558.00 | 122 378.00 | | 109 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491 789.00 | 6 543 832.00 | | 8 491 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 256.00 | 620 427.00 | | 598 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 71 013.00 | 37 397.00 | | 71 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 871.00 | 95 999.00 | | 109 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 007 614.00 | 8 884 768.00 | | 11 007 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 365 978.00 | 10 932 783.00 | | 13 365 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 775 768.00 | 8 762 391.00 | | 10 775 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 984 284.00 | | 26 984 284.00 | 26 984 284.00 |
FD Production vendue biens | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
FG Production vendue services | 2 024 841.00 | | 2 024 841.00 | 2 024 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 027 048.00 | | 29 027 048.00 | 29 027 048.00 |
FM Production stockée | | | 3 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 512 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 860 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 169.00 | |
GE Autres charges | | | 31 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 187 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 821.00 | 286 941.00 | | 276 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 538.00 | 2 623.00 | | 15 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 538.00 | 2 623.00 | | 35 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 37.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | 768.00 | | 1 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 805.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 991.00 | 1 818.00 | | 31 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | -85 272.00 | | 32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 587 201.00 | 29 960 732.00 | | 29 587 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 296 396.00 | 29 887 425.00 | | 29 296 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 806.00 | 73 307.00 | | 290 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 257.00 | | 68 235.00 | 3 308 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 650.00 | 3 332 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 650.00 | 3 299 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 260.00 | | 68 235.00 | 3 275 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 568.00 | 104 044.00 | 41 666.00 | 2 747 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 452.00 | 104 043.00 | 41 666.00 | 2 727 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491 789.00 | 8 491 789.00 | | 8 491 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 382.00 | 230 382.00 | | 230 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 112.00 | 1 024 112.00 | | 1 024 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
VB T. V. A. | 460 149.00 | 460 149.00 | | 460 149.00 |
VC Groupe et associés | 232 786.00 | 232 786.00 | 160 000.00 | 232 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 714.00 | 2 670 714.00 | 164 013.00 | 2 670 714.00 |
VW T.V.A. | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 277 904.00 | 9 277 904.00 | | 9 277 904.00 |