| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
AP Constructions | 1 204 243.00 | 1 182 105.00 | 22 138.00 | 1 204 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 844.00 | 832 432.00 | 79 412.00 | 911 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 781.00 | 968 024.00 | 282 757.00 | 1 250 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 864.00 | 3 002 677.00 | 397 187.00 | 3 399 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BP En cours de production de services | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
BT Marchandises | 4 668 003.00 | 45 879.00 | 4 622 124.00 | 4 668 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 094.00 | 55 907.00 | 1 068 186.00 | 1 124 094.00 |
BZ Autres créances | 1 352 720.00 | | 1 352 720.00 | 1 352 720.00 |
CF Disponibilités | 1 590 783.00 | | 1 590 783.00 | 1 590 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 963.00 | 101 786.00 | 8 801 177.00 | 8 902 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 302 827.00 | 3 104 463.00 | 9 198 364.00 | 12 302 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 861.00 | 289 861.00 | | 289 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 |
DH Report à nouveau | 505 465.00 | 526 486.00 | | 505 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 717.00 | 128 739.00 | | 154 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 609.00 | 4 875.00 | | 16 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 365.00 | 2 430 673.00 | | 2 447 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 439.00 | 2 000.00 | | 39 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 439.00 | 37 675.00 | | 39 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 273.00 | 1 600 726.00 | | 1 560 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 161.00 | 116 788.00 | | 176 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 028.00 | 6 670 760.00 | | 4 270 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 260.00 | 574 624.00 | | 598 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 52 749.00 | 66 026.00 | | 52 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 113.00 | 66 998.00 | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 711 560.00 | 9 102 897.00 | | 6 711 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 364.00 | 11 571 246.00 | | 9 198 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 718 259.00 | | 23 718 259.00 | 23 718 259.00 |
FD Production vendue biens | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
FG Production vendue services | 1 794 493.00 | | 1 794 493.00 | 1 794 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 523 671.00 | | 25 523 671.00 | 25 523 671.00 |
FM Production stockée | | | 63 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 148 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 468 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 439.00 | |
GE Autres charges | | | 52 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 865 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 513.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | 24 655.00 | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 27 168.00 | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 609.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10 245.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 10 854.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 16 314.00 | | 1 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 346.00 | 7 767.00 | | 26 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 563.00 | 55 279.00 | | 74 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 166 311.00 | 27 355 541.00 | | 26 166 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 011 593.00 | 27 226 802.00 | | 26 011 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 717.00 | 128 739.00 | | 154 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 012.00 | | 73 749.00 | 3 328 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 3 399 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 3 366 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 416.00 | | 73 749.00 | 3 294 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 766.00 | 102 911.00 | | 2 899 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 650.00 | 102 911.00 | | 2 879 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 675.00 | 37 439.00 | 35 675.00 | 37 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 297.00 | 45 879.00 | 90 297.00 | 90 297.00 |
6T Sur comptes clients | 106 146.00 | 12 538.00 | 62 776.00 | 106 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 443.00 | 58 417.00 | 153 073.00 | 195 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 118.00 | 95 857.00 | 188 748.00 | 234 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 857.00 | 188 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 028.00 | 4 270 028.00 | | 4 270 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 008.00 | 1 057 008.00 | | 1 057 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VB T. V. A. | 311 406.00 | 311 406.00 | | 311 406.00 |
VC Groupe et associés | 108 396.00 | 71 108.00 | 37 288.00 | 108 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 895 464.00 | 895 464.00 | | 895 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 762.00 | 2 456 461.00 | 41 301.00 | 2 497 762.00 |
VW T.V.A. | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 126.00 | 4 975 126.00 | | 4 975 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |