| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 278.00 | 4 049.00 | 4 327.00 |
AP Constructions | 3 333 296.00 | 1 705 420.00 | 1 627 875.00 | 3 333 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 985.00 | 204 473.00 | 124 512.00 | 328 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 069.00 | 731 994.00 | 126 075.00 | 858 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 571 225.00 | 2 647 803.00 | 1 923 422.00 | 4 571 225.00 |
BT Marchandises | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | 10 043.00 | 12 568.00 | 22 612.00 |
BZ Autres créances | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
CF Disponibilités | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 671.00 | 10 043.00 | 206 628.00 | 216 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 896.00 | 2 657 847.00 | 2 130 050.00 | 4 787 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 975.00 | 11 775.00 | | 11 975.00 |
DH Report à nouveau | 236 541.00 | 220 700.00 | | 236 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 308.00 | 16 041.00 | | -48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 568 239.00 | 616 548.00 | | 568 239.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 204.00 | 128 866.00 | | 147 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 204.00 | 158 866.00 | | 177 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 668.00 | 36 603.00 | | 84 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 404.00 | 137 476.00 | | 145 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 930.00 | 156 637.00 | | 208 930.00 |
EA Autres dettes | 945 605.00 | 1 067 198.00 | | 945 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 607.00 | 1 397 913.00 | | 1 384 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 050.00 | 2 173 327.00 | | 2 130 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 607.00 | 1 397 913.00 | | 1 384 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 582.00 | | 2 064 582.00 | 2 064 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 582.00 | | 2 064 582.00 | 2 064 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 7 927.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 970.00 | 2 137 466.00 | | 2 069 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 278.00 | 2 121 425.00 | | 2 118 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 308.00 | 16 041.00 | | -48 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 172.00 | | 388 448.00 | 4 374 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 25 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 944.00 | 49 451.00 | 4 571 225.00 | 141 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 944.00 | 49 242.00 | 4 532 910.00 | 141 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 376.00 | | 395.00 | 12 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 336 043.00 | | 388 053.00 | 4 336 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 458.00 | 292 587.00 | 49 242.00 | 2 404 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 278.00 | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 819.00 | 292 309.00 | 49 242.00 | 2 398 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 866.00 | 22 307.00 | 3 969.00 | 158 866.00 |
6T Sur comptes clients | 384.00 | 10 043.00 | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 10 043.00 | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 250.00 | 32 350.00 | 4 353.00 | 159 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 404.00 | 145 404.00 | | 145 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 605.00 | 945 605.00 | | 945 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
UX Autres créances clients | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VB T. V. A. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VC Groupe et associés | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VP Divers | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 204.00 | 79 806.00 | 75 398.00 | 155 204.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 939.00 | 1 299 939.00 | | 1 299 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |