| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 395.00 | 3 932.00 | 4 327.00 |
AP Constructions | 3 439 608.00 | 1 914 218.00 | 1 525 390.00 | 3 439 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 654.00 | 236 609.00 | 114 045.00 | 350 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 079.00 | 776 301.00 | 100 778.00 | 877 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 256.00 | 2 933 161.00 | 1 775 095.00 | 4 708 256.00 |
BT Marchandises | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CF Disponibilités | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 053.00 | | 241 053.00 | 241 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 309.00 | 2 933 161.00 | 2 016 148.00 | 4 949 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 175.00 | 11 975.00 | | 12 175.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 236 541.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 372.00 | -48 308.00 | | -99 372.00 |
DL TOTAL (I) | 280 843.00 | 568 239.00 | | 280 843.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 604.00 | 147 204.00 | | 163 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 604.00 | 177 204.00 | | 193 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 974.00 | 84 668.00 | | 144 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 641.00 | 145 404.00 | | 124 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 247.00 | 208 930.00 | | 281 247.00 |
EA Autres dettes | 990 838.00 | 945 605.00 | | 990 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 701.00 | 1 384 607.00 | | 1 541 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 148.00 | 2 130 050.00 | | 2 016 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 701.00 | 1 299 939.00 | | 1 541 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 830.00 | | 2 140 830.00 | 2 140 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 830.00 | | 2 140 830.00 | 2 140 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 42.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 42.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 112.00 | -42.00 | | 27 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 252.00 | 2 069 970.00 | | 2 188 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 625.00 | 2 118 278.00 | | 2 287 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 372.00 | -48 308.00 | | -99 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 225.00 | | 230 838.00 | 4 571 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 807.00 | | 4 708 256.00 | 93 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 807.00 | | 4 669 541.00 | 93 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 910.00 | | 230 438.00 | 4 532 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 545.00 | | 400.00 | 25 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 807.00 | | | 93 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 803.00 | 285 359.00 | 1.00 | 2 647 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 117.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641 887.00 | 285 242.00 | 1.00 | 2 641 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 204.00 | 16 924.00 | 523.00 | 177 204.00 |
6T Sur comptes clients | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 247.00 | 16 924.00 | 10 566.00 | 187 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 924.00 | 10 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 641.00 | 124 641.00 | | 124 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 838.00 | 990 838.00 | | 990 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VP Divers | 88 693.00 | | | 88 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 955.00 | 122 010.00 | 25 945.00 | 147 955.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 726.00 | 1 396 726.00 | | 1 396 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |