| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 395.00 | 3 932.00 | 4 327.00 |
AP Constructions | 3 529 354.00 | 2 106 496.00 | 1 422 857.00 | 3 529 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 010.00 | 267 148.00 | 102 862.00 | 370 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 673.00 | 816 895.00 | 69 778.00 | 886 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 652.00 | 3 196 573.00 | 1 629 079.00 | 4 825 652.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BZ Autres créances | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
CF Disponibilités | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 515.00 | 3 196 573.00 | 1 940 942.00 | 5 137 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
DH Report à nouveau | -99 364.00 | 9.00 | | -99 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 174.00 | -99 372.00 | | 24 174.00 |
DL TOTAL (I) | 305 017.00 | 280 843.00 | | 305 017.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 361.00 | 163 604.00 | | 122 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 361.00 | 193 604.00 | | 152 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 505.00 | 144 974.00 | | 231 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | 124 641.00 | | 195 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 347.00 | 281 247.00 | | 236 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 819 554.00 | 990 838.00 | | 819 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 564.00 | 1 541 701.00 | | 1 483 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 942.00 | 2 016 148.00 | | 1 940 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 564.00 | 1 396 726.00 | | 1 483 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 767.00 | | 2 270 767.00 | 2 270 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 767.00 | | 2 270 767.00 | 2 270 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 453.00 | 2 188 252.00 | | 2 340 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 279.00 | 2 287 625.00 | | 2 316 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 174.00 | -99 372.00 | | 24 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708 256.00 | | 210 621.00 | 4 708 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 225.00 | | 4 825 652.00 | 93 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 225.00 | | 4 786 937.00 | 93 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 541.00 | | 210 621.00 | 4 669 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 161.00 | 263 412.00 | | 2 933 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 128.00 | 263 412.00 | | 2 927 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 604.00 | 14 608.00 | 55 851.00 | 193 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 604.00 | 14 608.00 | 55 851.00 | 193 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 607.00 | 55 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 554.00 | 819 554.00 | | 819 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VP Divers | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 047.00 | 194 102.00 | 25 945.00 | 220 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 059.00 | 1 252 059.00 | | 1 252 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |