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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 6 626.00 | 4 299.00 | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 3 660 676.00 | 2 480 078.00 | 1 180 598.00 | 3 660 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 156.00 | 323 156.00 | 181 000.00 | 504 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 835.00 | 864 283.00 | 98 552.00 | 962 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 410.00 | 3 674 538.00 | 1 492 872.00 | 5 167 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BT Marchandises | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CF Disponibilités | 406 419.00 | | 406 419.00 | 406 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 580.00 | | 561 580.00 | 561 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 990.00 | 3 674 538.00 | 2 054 452.00 | 5 728 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 240.00 | | | 70 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 624.00 | | | 281 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DH Report à nouveau | 246 876.00 | | | 246 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 183.00 | | | -373 183.00 |
DL TOTAL (I) | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 002.00 | | | 1 554 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
EA Autres dettes | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 553.00 | | | 1 800 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 452.00 | | | 2 054 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 220.00 | | | 1 337 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 068.00 | 163.00 | 467 231.00 | 467 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 068.00 | 163.00 | 467 231.00 | 467 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 047.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 008.00 | | | 625 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 191.00 | | | 998 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 183.00 | | | -373 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 098.00 | | 261 313.00 | 4 906 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 167 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 127 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | 5 286.00 | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 641.00 | | 256 027.00 | 4 871 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 491.00 | 238 047.00 | | 3 436 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | 987.00 | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 457.00 | 237 060.00 | | 3 430 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 000.00 | 1 088 667.00 | 463 333.00 | 1 552 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 682.00 | 137 064.00 | 25 618.00 | 162 682.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 553.00 | 1 337 220.00 | 463 333.00 | 1 800 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
ST Autres comptes | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
YT Sous‐traitance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 853.00 | | | 498 853.00 |