| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 3 586 535.00 | 2 296 822.00 | 1 289 713.00 | 3 586 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 657.00 | 293 371.00 | 104 286.00 | 397 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 448.00 | 840 264.00 | 47 184.00 | 887 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 098.00 | 3 436 491.00 | 1 469 606.00 | 4 906 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BT Marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BZ Autres créances | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CF Disponibilités | 396 273.00 | | 396 273.00 | 396 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 636.00 | | 482 636.00 | 482 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 733.00 | 3 436 491.00 | 1 952 242.00 | 5 388 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 624.00 | 281 624.00 | | 281 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
DH Report à nouveau | -75 190.00 | -99 364.00 | | -75 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 065.00 | 24 174.00 | | 322 065.00 |
DL TOTAL (I) | 627 082.00 | 305 017.00 | | 627 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 122 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 152 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 693.00 | | | 702 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 107.00 | 195 446.00 | | 160 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 353.00 | 236 347.00 | | 271 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 712.00 | | |
EA Autres dettes | 191 007.00 | 819 554.00 | | 191 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 160.00 | 1 483 564.00 | | 1 325 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 242.00 | 1 940 942.00 | | 1 952 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 493.00 | 1 483 564.00 | | 958 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 731.00 | | 2 409 731.00 | 2 409 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 731.00 | | 2 409 731.00 | 2 409 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 287.00 | 2 340 453.00 | | 2 617 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 221.00 | 2 316 279.00 | | 2 295 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 065.00 | 24 174.00 | | 322 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 720.00 | | 89 183.00 | 4 821 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 25 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 3 906.00 | 4 906 098.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 3 579.00 | 4 871 641.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 937.00 | | 89 183.00 | 4 786 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 573.00 | 242 220.00 | 2 302.00 | 3 196 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 539.00 | 242 220.00 | 2 302.00 | 3 190 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 107.00 | 160 107.00 | | 160 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 007.00 | 191 007.00 | | 191 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
UX Autres créances clients | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 333 333.00 | 366 667.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 169.00 | 73 551.00 | 25 618.00 | 99 169.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 160.00 | 958 493.00 | 366 667.00 | 1 325 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 232.00 | | | 321 232.00 |
ST Autres comptes | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
YT Sous‐traitance | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 239.00 | | | 193 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 844.00 | | | 933 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |