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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 273.00 | 18 190.00 | 11 083.00 | 29 273.00 |
AP Constructions | 834 746.00 | 834 746.00 | | 834 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 565.00 | 143 153.00 | 56 412.00 | 199 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 088.00 | 178 212.00 | 883 876.00 | 1 062 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 534 058.00 | | 534 058.00 | 534 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 282.00 | 1 174 300.00 | 1 800 981.00 | 2 975 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 358 187.00 | 245 281.00 | 4 112 905.00 | 4 358 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 707.00 | 34 178.00 | 543 529.00 | 577 707.00 |
BZ Autres créances | 439 367.00 | | 439 367.00 | 439 367.00 |
CF Disponibilités | 583 748.00 | | 583 748.00 | 583 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 070.00 | 279 459.00 | 5 715 610.00 | 5 995 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 352.00 | 1 453 760.00 | 7 516 592.00 | 8 970 352.00 |
CU Autres participations | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | | 1 002 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 292.00 | 15 970.00 | | 100 292.00 |
DG Autres réserves | 609 280.00 | 438 017.00 | | 609 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 892.00 | 255 585.00 | | 196 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 612.00 | 1 798 720.00 | | 1 995 612.00 |
DP Provisions pour risques | 312 827.00 | 272 127.00 | | 312 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 827.00 | 272 127.00 | | 312 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 103.00 | 2 681 979.00 | | 2 301 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 487.00 | 1 995 550.00 | | 2 423 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 393.00 | 376 269.00 | | 379 393.00 |
EA Autres dettes | 90 791.00 | 159 833.00 | | 90 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 208 153.00 | 5 218 630.00 | | 5 208 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 592.00 | 7 289 477.00 | | 7 516 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 397 893.00 | | 17 397 893.00 | 17 397 893.00 |
FD Production vendue biens | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
FG Production vendue services | 1 391 088.00 | | 1 391 088.00 | 1 391 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836 902.00 | | 18 836 902.00 | 18 836 902.00 |
FM Production stockée | | | -28 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 890 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -175 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 700.00 | |
GE Autres charges | | | 48 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 766 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 287.00 | 769 222.00 | | 593 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 287.00 | 769 222.00 | | 594 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 21 391.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 423.00 | 487 195.00 | | 587 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 603.00 | 780 712.00 | | 587 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | -11 490.00 | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 814.00 | 39 151.00 | | 22 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 635 795.00 | 20 537 064.00 | | 19 635 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 438 903.00 | 20 281 479.00 | | 19 438 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 892.00 | 255 585.00 | | 196 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 249.00 | | | 2 690 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 985.00 | | | 1 933 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 992.00 | | | 726 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 676.00 | 197 506.00 | 333 881.00 | 1 310 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 164.00 | 191 827.00 | 333 881.00 | 1 298 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 127.00 | 40 700.00 | | 272 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 321.00 | 245 281.00 | 96 320.00 | 96 321.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 321.00 | 279 459.00 | 96 320.00 | 96 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 448.00 | 320 159.00 | 96 320.00 | 368 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 487.00 | 2 423 487.00 | | 2 423 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 756.00 | 1 036 401.00 | 596 356.00 | 1 632 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 153.00 | 4 924 023.00 | 284 130.00 | 5 208 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |