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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 419.00 | 28 838.00 | 40 580.00 | 69 419.00 |
AP Constructions | 834 746.00 | 834 746.00 | | 834 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 652.00 | 165 071.00 | 50 581.00 | 215 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 027.00 | 178 928.00 | 394 099.00 | 573 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 030.00 | | 634 030.00 | 634 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 425.00 | 1 207 583.00 | 1 434 843.00 | 2 642 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BP En cours de production de services | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 5 411 949.00 | 152 795.00 | 5 259 154.00 | 5 411 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 309.00 | 32 731.00 | 1 338 578.00 | 1 371 309.00 |
BZ Autres créances | 541 814.00 | | 541 814.00 | 541 814.00 |
CF Disponibilités | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 464.00 | 185 526.00 | 7 228 938.00 | 7 414 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 056 890.00 | 1 393 109.00 | 8 663 781.00 | 10 056 890.00 |
CU Autres participations | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | | 1 002 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
DG Autres réserves | 614 421.00 | 609 280.00 | | 614 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 866.00 | 196 892.00 | | 205 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 727.00 | 1 995 612.00 | | 2 009 727.00 |
DP Provisions pour risques | 299 327.00 | 312 827.00 | | 299 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 327.00 | 312 827.00 | | 299 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 328.00 | 2 301 103.00 | | 2 314 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 502.00 | 2 423 487.00 | | 3 269 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 273.00 | 379 393.00 | | 555 273.00 |
EA Autres dettes | 215 623.00 | 90 791.00 | | 215 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 727.00 | 5 208 153.00 | | 6 354 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 663 781.00 | 7 516 592.00 | | 8 663 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467 144.00 | 1 303 218.00 | | 1 467 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 141 632.00 | | 17 141 632.00 | 17 141 632.00 |
FD Production vendue biens | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
FG Production vendue services | 1 095 390.00 | | 1 095 390.00 | 1 095 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 289 854.00 | | 18 289 854.00 | 18 289 854.00 |
FM Production stockée | | | 4 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 720 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -219 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 567 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 627.00 | 593 287.00 | | 520 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 627.00 | 594 287.00 | | 521 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 920.00 | 587 423.00 | | 524 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 920.00 | 587 603.00 | | 524 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | 6 683.00 | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 193.00 | 22 814.00 | | 60 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 430 104.00 | 19 635 795.00 | | 19 430 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 237.00 | 19 438 903.00 | | 19 224 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 866.00 | 196 892.00 | | 205 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 128.00 | 7 205.00 | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 282.00 | | | 2 975 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 399.00 | | | 2 096 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 610.00 | | | 849 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 300.00 | 168 947.00 | 135 665.00 | 1 174 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 110.00 | 158 299.00 | 135 665.00 | 1 156 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 827.00 | 27 200.00 | 40 700.00 | 312 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 281.00 | | 92 486.00 | 245 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 459.00 | | 93 933.00 | 279 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 286.00 | 27 200.00 | 134 633.00 | 592 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 502.00 | 3 269 502.00 | | 3 269 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 038.00 | 111 038.00 | | 111 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314 328.00 | 2 281 344.00 | 32 984.00 | 2 314 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 273.00 | 555 273.00 | | 555 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 186.00 | 1 922 858.00 | 696 328.00 | 2 619 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 141.00 | 6 217 158.00 | 32 984.00 | 6 250 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |