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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 589.00 | 96 403.00 | 26 186.00 | 122 589.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 488.00 | 8 385.00 | 170 102.00 | 178 488.00 |
AP Constructions | 1 318 331.00 | 1 055 031.00 | 263 301.00 | 1 318 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 673.00 | 397 184.00 | 102 489.00 | 499 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 672.00 | 577 850.00 | 568 822.00 | 1 146 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 779.00 | 2 134 852.00 | 1 559 926.00 | 3 694 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BP En cours de production de services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 6 085 905.00 | | 6 085 905.00 | 6 085 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832 976.00 | | 832 976.00 | 832 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 441.00 | 14 270.00 | 1 873 171.00 | 1 887 441.00 |
BZ Autres créances | 2 471 520.00 | | 2 471 520.00 | 2 471 520.00 |
CF Disponibilités | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441 440.00 | 14 270.00 | 11 427 170.00 | 11 441 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 136 218.00 | 2 149 122.00 | 12 987 096.00 | 15 136 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | | 1 002 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
DG Autres réserves | 681 274.00 | 681 274.00 | | 681 274.00 |
DH Report à nouveau | 518 339.00 | | | 518 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 237.00 | -23 836.00 | | -736 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 816.00 | 1 846 877.00 | | 1 652 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098 375.00 | 4 407 456.00 | | 7 098 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 017.00 | 4 725.00 | | 8 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 483.00 | 129 072.00 | | 200 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 792.00 | 3 729 964.00 | | 2 951 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 940.00 | 479 922.00 | | 988 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | 252 658.00 | | 5 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334 280.00 | 9 003 798.00 | | 11 334 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 096.00 | 10 890 616.00 | | 12 987 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 143 375.00 | | 24 143 375.00 | 24 143 375.00 |
FD Production vendue biens | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
FG Production vendue services | 1 162 908.00 | 11 820.00 | 1 174 728.00 | 1 162 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 309 304.00 | 11 820.00 | 25 321 124.00 | 25 309 304.00 |
FM Production stockée | | | -87 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 388 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 853 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 417 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 965 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 822.00 | 507 126.00 | | 19 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 397.00 | 507 126.00 | | 66 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 828.00 | 18 904.00 | | 13 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 438.00 | 42 012.00 | | 24 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 562.00 | 60 916.00 | | 39 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 835.00 | 446 210.00 | | 26 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 456 998.00 | 25 426 207.00 | | 25 456 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 193 234.00 | 25 450 043.00 | | 26 193 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 237.00 | -23 836.00 | | -736 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | 2 537.00 | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 124.00 | 513 058.00 | 4 330.00 | 1 626 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 543.00 | 45 245.00 | | 59 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 581.00 | 467 813.00 | 4 330.00 | 1 566 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 941.00 | 45 065.00 | 85 006.00 | 39 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | 6 261.00 | 2 423.00 | 10 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 278.00 | 6 261.00 | 28 268.00 | 36 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 792.00 | 2 951 792.00 | | 2 951 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 939.00 | 988 939.00 | | 988 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 098 375.00 | 5 140 437.00 | 1 957 938.00 | 7 098 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415 811.00 | 4 415 811.00 | | 4 415 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 412.00 | 4 415 811.00 | 114 601.00 | 4 530 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 130 473.00 | 9 172 535.00 | 1 957 938.00 | 11 130 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |