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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 419.00 | 42 746.00 | 26 672.00 | 69 419.00 |
AP Constructions | 834 746.00 | 834 746.00 | | 834 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 903.00 | 196 651.00 | 29 252.00 | 225 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 054.00 | 187 866.00 | 283 188.00 | 471 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 697.00 | | 654 697.00 | 654 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 370.00 | 1 262 009.00 | 1 309 362.00 | 2 571 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BP En cours de production de services | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BT Marchandises | 5 171 923.00 | 181 707.00 | 4 990 216.00 | 5 171 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 651.00 | 26 906.00 | 1 677 745.00 | 1 704 651.00 |
BZ Autres créances | 1 671 990.00 | | 1 671 990.00 | 1 671 990.00 |
CF Disponibilités | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 731 651.00 | 208 613.00 | 8 523 038.00 | 8 731 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 021.00 | 1 470 622.00 | 9 832 399.00 | 11 303 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 995.00 | | | 716 995.00 |
CU Autres participations | 253 254.00 | | 253 254.00 | 253 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | | 1 002 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
DG Autres réserves | 670 288.00 | 614 421.00 | | 670 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 986.00 | 205 866.00 | | 110 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 714.00 | 2 009 727.00 | | 1 970 714.00 |
DP Provisions pour risques | 71 019.00 | 299 327.00 | | 71 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 019.00 | 299 327.00 | | 71 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 602.00 | 2 314 328.00 | | 2 729 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 763.00 | 3 269 502.00 | | 3 811 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 723.00 | 555 273.00 | | 383 723.00 |
EA Autres dettes | 865 579.00 | 215 623.00 | | 865 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 790 667.00 | 6 354 727.00 | | 7 790 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 399.00 | 8 663 781.00 | | 9 832 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 790 667.00 | 6 354 727.00 | | 7 790 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 834.00 | 1 467.00 | | 1 209 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 711 518.00 | -2 333.00 | 18 709 185.00 | 18 711 518.00 |
FD Production vendue biens | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
FG Production vendue services | 979 703.00 | | 979 703.00 | 979 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 735 974.00 | -2 333.00 | 19 733 641.00 | 19 735 974.00 |
FM Production stockée | | | 2 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 777 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -202 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 891 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 1 000.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 713.00 | 520 627.00 | | 97 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 825.00 | 521 627.00 | | 97 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 749.00 | 524 920.00 | | 334 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 601.00 | 524 920.00 | | 338 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 776.00 | -3 293.00 | | -240 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 448 855.00 | 19 430 104.00 | | 20 448 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 337 868.00 | 19 224 237.00 | | 20 337 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 986.00 | 205 866.00 | | 110 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 425.00 | | 522 626.00 | 2 642 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 361.00 | 970 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 681.00 | 2 571 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 320.00 | 1 531 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 425.00 | | 217 598.00 | 1 623 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 582.00 | | 305 028.00 | 949 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 583.00 | 96 337.00 | 41 911.00 | 1 207 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 838.00 | 13 908.00 | | 28 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 744.00 | 82 429.00 | 41 911.00 | 1 178 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 327.00 | 31 462.00 | 259 770.00 | 299 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 795.00 | 323 011.00 | 294 099.00 | 152 795.00 |
6T Sur comptes clients | 32 731.00 | | 5 825.00 | 32 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 526.00 | 323 011.00 | 299 924.00 | 185 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 853.00 | 354 473.00 | 559 694.00 | 484 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 327.00 | 559 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 763.00 | 3 811 763.00 | | 3 811 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 579.00 | 865 579.00 | | 865 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 697.00 | 654 697.00 | | 654 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 364.00 | 1 672 364.00 | | 1 672 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VC Groupe et associés | 500 232.00 | 500 232.00 | | 500 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 834.00 | 1 209 834.00 | | 1 209 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 768.00 | 1 519 768.00 | | 1 519 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 967 984.00 | | | 3 967 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295 400.00 | | | 3 295 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
VP Divers | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 295.00 | 864 295.00 | | 864 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 455.00 | 4 131 455.00 | | 4 131 455.00 |
VW T.V.A. | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 790 667.00 | 7 790 667.00 | | 7 790 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |