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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 046.00 | 57 257.00 | 23 788.00 | 81 046.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 488.00 | 2 285.00 | 174 202.00 | 176 488.00 |
AP Constructions | 919 526.00 | 883 031.00 | 36 495.00 | 919 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 766.00 | 294 004.00 | 75 763.00 | 369 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 734.00 | 389 546.00 | 476 188.00 | 865 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 838.00 | 1 626 124.00 | 1 161 714.00 | 2 787 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
BP En cours de production de services | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
BT Marchandises | 6 184 591.00 | 25 845.00 | 6 158 746.00 | 6 184 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 396.00 | 10 432.00 | 2 111 963.00 | 2 122 396.00 |
BZ Autres créances | 1 112 318.00 | | 1 112 318.00 | 1 112 318.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 765 180.00 | 36 278.00 | 9 728 902.00 | 9 765 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 553 017.00 | 1 662 401.00 | 10 890 616.00 | 12 553 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 916.00 | 1 002 916.00 | | 1 002 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
DG Autres réserves | 681 274.00 | 670 288.00 | | 681 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 836.00 | 110 986.00 | | -23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 877.00 | 1 970 714.00 | | 1 846 877.00 |
DP Provisions pour risques | 39 941.00 | 71 019.00 | | 39 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 941.00 | 71 019.00 | | 39 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 456.00 | 2 729 602.00 | | 4 407 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 072.00 | | | 129 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 964.00 | 3 275 789.00 | | 3 729 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 922.00 | 383 723.00 | | 479 922.00 |
EA Autres dettes | 252 658.00 | 686 626.00 | | 252 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003 798.00 | 7 075 740.00 | | 9 003 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 616.00 | 9 117 472.00 | | 10 890 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 620 837.00 | | 22 620 837.00 | 22 620 837.00 |
FD Production vendue biens | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
FG Production vendue services | 1 293 727.00 | | 1 293 727.00 | 1 293 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 963 812.00 | | 23 963 812.00 | 23 963 812.00 |
FM Production stockée | | | 51 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 915 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 748 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 911 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 054.00 | |
GE Autres charges | | | 42 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 177 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 126.00 | 112.00 | | 507 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 126.00 | 97 825.00 | | 507 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 904.00 | 3 852.00 | | 18 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 012.00 | 334 749.00 | | 42 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 916.00 | 338 601.00 | | 60 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 210.00 | -240 776.00 | | 446 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 426 207.00 | 20 448 855.00 | | 25 426 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 450 043.00 | 20 337 868.00 | | 25 450 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 836.00 | 110 986.00 | | -23 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 009.00 | 364 115.00 | | 1 262 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 746.00 | 16 797.00 | | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 262.00 | 347 318.00 | | 1 219 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 019.00 | 16 312.00 | 47 390.00 | 71 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 019.00 | 16 312.00 | 47 390.00 | 71 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 964.00 | 3 729 964.00 | | 3 729 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 922.00 | 479 922.00 | | 479 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407 456.00 | 4 321 999.00 | 85 457.00 | 4 407 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266 014.00 | 3 266 014.00 | | 3 266 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 117.00 | 3 266 014.00 | 63 103.00 | 3 329 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 309.00 | 8 583 852.00 | 85 457.00 | 8 669 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |