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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 710.00 | 37 137.00 | 1 573.00 | 38 710.00 |
AH Fonds commercial | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
AN Terrains | 75 948.00 | 32 814.00 | 43 134.00 | 75 948.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 180 000.00 | 711 827.00 | 891 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 275.00 | 870 518.00 | 105 757.00 | 976 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811 624.00 | 2 714 614.00 | 1 097 010.00 | 3 811 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 438.00 | 3 835 084.00 | 2 158 355.00 | 5 993 438.00 |
BN En cours de production de biens | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
BT Marchandises | 10 844 228.00 | 2 630 090.00 | 8 214 138.00 | 10 844 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 462.00 | | 794 462.00 | 794 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583 472.00 | 144 387.00 | 4 439 085.00 | 4 583 472.00 |
BZ Autres créances | 420 888.00 | | 420 888.00 | 420 888.00 |
CF Disponibilités | 1 166 113.00 | | 1 166 113.00 | 1 166 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 959 820.00 | 2 774 477.00 | 15 185 343.00 | 17 959 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 259.00 | 6 609 561.00 | 17 343 698.00 | 23 953 259.00 |
CU Autres participations | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 4 921 838.00 | 8 392 852.00 | | 4 921 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 668.00 | 1 028 986.00 | | 494 668.00 |
DK Provisions réglementées | 52 048.00 | 36 740.00 | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 668 051.00 | 10 658 075.00 | | 6 668 051.00 |
DP Provisions pour risques | 153 878.00 | 255 517.00 | | 153 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 878.00 | 255 517.00 | | 153 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 745.00 | 850 948.00 | | 744 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 981.00 | 502 870.00 | | 2 770 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 653.00 | 1 040 205.00 | | 983 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 842.00 | 4 330 221.00 | | 4 436 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 656.00 | 1 056 942.00 | | 1 531 656.00 |
EA Autres dettes | 53 892.00 | 81 374.00 | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 521 769.00 | 7 862 561.00 | | 10 521 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 698.00 | 18 776 153.00 | | 17 343 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 497 255.00 | 667 953.00 | 29 165 208.00 | 28 497 255.00 |
FG Production vendue services | 1 933 804.00 | | 1 933 804.00 | 1 933 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 431 059.00 | 667 953.00 | 31 099 012.00 | 30 431 059.00 |
FM Production stockée | | | -59 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 549 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 587 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 254 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 125.00 | 27 083.00 | | 309 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 125.00 | 34 428.00 | | 309 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 7 401.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | 15 398.00 | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 308.00 | 18 370.00 | | 15 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | 41 169.00 | | 20 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 869.00 | -6 741.00 | | 288 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 867.00 | 302 999.00 | | 108 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890 961.00 | 42 669 878.00 | | 31 890 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 396 293.00 | 41 640 892.00 | | 31 396 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 668.00 | 1 028 986.00 | | 494 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 000.00 | | 133 000.00 | 5 943 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 5 993 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 5 755 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 4 000.00 | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699 000.00 | | 119 000.00 | 5 699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | 10 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 000.00 | 339 000.00 | 73 000.00 | 3 570 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 000.00 | 335 000.00 | 62 000.00 | 3 526 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | 154 000.00 | 256 000.00 | 256 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 000.00 | 154 000.00 | 256 000.00 | 256 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 000.00 | 4 437 000.00 | | 4 437 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 583 000.00 | | | 4 583 000.00 |
VC Groupe et associés | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 000.00 | 5 025 000.00 | 74 000.00 | 5 099 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 000.00 | 6 023 000.00 | | 6 023 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |