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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 742.00 | 61 686.00 | 71 056.00 | 132 742.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 75 948.00 | 54 324.00 | 21 624.00 | 75 948.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 283 058.00 | 608 770.00 | 891 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 035.00 | 1 051 036.00 | 191 999.00 | 1 243 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 494.00 | 3 681 291.00 | 1 079 204.00 | 4 760 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 201.00 | | 88 201.00 | 88 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 940.00 | 5 131 395.00 | 2 145 545.00 | 7 276 940.00 |
BN En cours de production de biens | 229 272.00 | | 229 272.00 | 229 272.00 |
BT Marchandises | 13 980 999.00 | 1 501 818.00 | 12 479 181.00 | 13 980 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 735.00 | | 879 735.00 | 879 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167 347.00 | 258 601.00 | 8 908 745.00 | 9 167 347.00 |
BZ Autres créances | 1 544 028.00 | | 1 544 028.00 | 1 544 028.00 |
CF Disponibilités | 458 275.00 | | 458 275.00 | 458 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 310 971.00 | 1 760 419.00 | 24 550 552.00 | 26 310 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 587 911.00 | 6 891 814.00 | 26 696 097.00 | 33 587 911.00 |
CU Autres participations | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 820 415.00 | 5 938 823.00 | | 4 820 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 922.00 | 1 185 592.00 | | 1 493 922.00 |
DK Provisions réglementées | 95 893.00 | 90 668.00 | | 95 893.00 |
DL TOTAL (I) | 7 609 727.00 | 8 414 580.00 | | 7 609 727.00 |
DP Provisions pour risques | 147 522.00 | 151 942.00 | | 147 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 522.00 | 151 942.00 | | 147 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 426.00 | 514 688.00 | | 533 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207 291.00 | 3 714 669.00 | | 6 207 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 408.00 | 604 472.00 | | 924 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425 372.00 | 8 749 076.00 | | 8 425 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 552.00 | 2 236 569.00 | | 2 504 552.00 |
EA Autres dettes | 343 799.00 | 383 737.00 | | 343 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 938 848.00 | 16 203 211.00 | | 18 938 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 696 097.00 | 24 769 733.00 | | 26 696 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 703 978.00 | 1 263 126.00 | 54 967 104.00 | 53 703 978.00 |
FG Production vendue services | 3 355 883.00 | | 3 355 883.00 | 3 355 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 059 861.00 | 1 263 126.00 | 58 322 988.00 | 57 059 861.00 |
FM Production stockée | | | 55 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 884 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 409 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 626 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 522.00 | |
GE Autres charges | | | 23 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 339 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 812.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 268 544.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 135.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 89 899.00 | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | 20 250.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 470.00 | 110 284.00 | | 7 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | 158 260.00 | | -3 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 860.00 | 189 131.00 | | 280 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 192.00 | 468 246.00 | | 705 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 888 953.00 | 48 285 845.00 | | 60 888 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 395 031.00 | 47 100 253.00 | | 59 395 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 922.00 | 1 185 592.00 | | 1 493 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 000.00 | | 566 000.00 | 6 738 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 97 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 000.00 | 7 277 000.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 000.00 | 6 982 000.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 21 000.00 | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 000.00 | | 543 000.00 | 6 462 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 000.00 | | 2 000.00 | 98 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152.00 | 148.00 | 152.00 | 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 702 000.00 | 8 702 000.00 | | 8 702 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854 000.00 | 10 766 000.00 | 88 000.00 | 10 854 000.00 |