| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 695.00 | 77 656.00 | 62 040.00 | 139 695.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 75 948.00 | 61 494.00 | 14 454.00 | 75 948.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 317 085.00 | 574 743.00 | 891 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 820.00 | 1 148 862.00 | 165 958.00 | 1 314 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034 488.00 | 3 904 255.00 | 1 130 233.00 | 5 034 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BF Prêts | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 146.00 | 5 509 351.00 | 2 111 794.00 | 7 621 146.00 |
BN En cours de production de biens | 217 177.00 | | 217 177.00 | 217 177.00 |
BT Marchandises | 16 227 135.00 | 1 583 394.00 | 14 643 741.00 | 16 227 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781 716.00 | | 781 716.00 | 781 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633 832.00 | 298 893.00 | 8 334 939.00 | 8 633 832.00 |
BZ Autres créances | 1 469 043.00 | | 1 469 043.00 | 1 469 043.00 |
CF Disponibilités | 531 640.00 | | 531 640.00 | 531 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 459.00 | | 72 459.00 | 72 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 933 001.00 | 1 882 287.00 | 26 050 714.00 | 27 933 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 554 147.00 | 7 391 639.00 | 28 162 508.00 | 35 554 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 874 337.00 | 4 820 415.00 | | 4 874 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 822.00 | 1 493 922.00 | | 1 390 822.00 |
DK Provisions réglementées | 103 180.00 | 95 893.00 | | 103 180.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 836.00 | 7 609 727.00 | | 7 567 836.00 |
DP Provisions pour risques | 153 271.00 | 147 522.00 | | 153 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 271.00 | 147 522.00 | | 153 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 728.00 | 533 426.00 | | 313 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 397 308.00 | 6 207 291.00 | | 8 397 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 643.00 | 924 408.00 | | 1 160 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 664.00 | 8 425 372.00 | | 7 069 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 670.00 | 2 504 552.00 | | 3 101 670.00 |
EA Autres dettes | 398 388.00 | 343 799.00 | | 398 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 441 401.00 | 18 938 848.00 | | 20 441 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 162 508.00 | 26 696 097.00 | | 28 162 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 071 540.00 | 1 083 084.00 | 57 154 624.00 | 56 071 540.00 |
FG Production vendue services | 3 626 132.00 | 212.00 | 3 626 344.00 | 3 626 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 697 672.00 | 1 083 296.00 | 60 780 968.00 | 59 697 672.00 |
FM Production stockée | | | -12 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 915 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 933 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 003 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 271.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 678 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 3 546.00 | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | 346.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 716.00 | 3 892.00 | | 23 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 740.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 1 294.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 628.00 | 5 436.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 905.00 | 7 470.00 | | 8 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | -3 578.00 | | 14 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 920.00 | 280 860.00 | | 242 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 765.00 | 705 192.00 | | 533 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 946 242.00 | 60 888 953.00 | | 62 946 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 555 419.00 | 59 395 031.00 | | 61 555 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 822.00 | 1 493 922.00 | | 1 390 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 000.00 | | 536 000.00 | 7 277 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 181 000.00 | 7 621 000.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 173 000.00 | 7 317 000.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | 14 000.00 | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982 000.00 | | 519 000.00 | 6 982 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | 3 000.00 | 97 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 000.00 | 557 000.00 | 179 000.00 | 5 132 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 23 000.00 | 7 000.00 | 62 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 070 000.00 | 534 000.00 | 172 000.00 | 5 070 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 153 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 153 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070 000.00 | 7 070 000.00 | | 7 070 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 634 000.00 | 8 634 000.00 | | 8 634 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 000.00 | 1 257 000.00 | | 1 257 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 268 000.00 | 10 178 000.00 | 90 000.00 | 10 268 000.00 |
VW T.V.A. | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 000.00 | 10 570 000.00 | | 10 570 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |