| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 900.00 | 41 574.00 | 70 326.00 | 111 900.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 75 948.00 | 47 154.00 | 28 794.00 | 75 948.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 249 031.00 | 642 797.00 | 891 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 213.00 | 966 000.00 | 170 213.00 | 1 136 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 825.00 | 3 307 944.00 | 1 029 881.00 | 4 337 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 298.00 | 4 611 703.00 | 2 125 595.00 | 6 737 298.00 |
BN En cours de production de biens | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
BT Marchandises | 12 270 885.00 | 2 024 818.00 | 10 246 067.00 | 12 270 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 161.00 | | 769 161.00 | 769 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574 196.00 | 215 408.00 | 8 358 789.00 | 8 574 196.00 |
BZ Autres créances | 1 622 558.00 | | 1 622 558.00 | 1 622 558.00 |
CF Disponibilités | 1 456 299.00 | | 1 456 299.00 | 1 456 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 884 363.00 | 2 240 225.00 | 22 644 137.00 | 24 884 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 621 661.00 | 6 851 928.00 | 24 769 733.00 | 31 621 661.00 |
CU Autres participations | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 938 823.00 | 4 916 556.00 | | 5 938 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 592.00 | 1 022 267.00 | | 1 185 592.00 |
DK Provisions réglementées | 90 668.00 | 70 418.00 | | 90 668.00 |
DL TOTAL (I) | 8 414 580.00 | 7 208 738.00 | | 8 414 580.00 |
DP Provisions pour risques | 151 942.00 | 182 297.00 | | 151 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 942.00 | 182 297.00 | | 151 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 688.00 | 763 248.00 | | 514 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 669.00 | 628 127.00 | | 3 714 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 472.00 | 783 418.00 | | 604 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 749 076.00 | 5 611 658.00 | | 8 749 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 569.00 | 1 974 280.00 | | 2 236 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EA Autres dettes | 383 737.00 | 106 692.00 | | 383 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 203 211.00 | 9 870 543.00 | | 16 203 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 769 733.00 | 17 261 578.00 | | 24 769 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 714 669.00 | | | 3 714 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 489 602.00 | 967 707.00 | 44 457 310.00 | 43 489 602.00 |
FG Production vendue services | 2 872 978.00 | | 2 872 978.00 | 2 872 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 362 580.00 | 967 707.00 | 47 330 287.00 | 46 362 580.00 |
FM Production stockée | | | 152 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 016 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 260 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 558 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 942.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 277 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 54 639.00 | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 731.00 | 1 500.00 | | 267 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 544.00 | 56 139.00 | | 268 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | 18 370.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 284.00 | 18 495.00 | | 110 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 260.00 | 37 644.00 | | 158 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 131.00 | 182 616.00 | | 189 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 246.00 | 500 750.00 | | 468 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 285 845.00 | 39 416 680.00 | | 48 285 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 100 253.00 | 38 394 413.00 | | 47 100 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 592.00 | 1 022 267.00 | | 1 185 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 000.00 | | 598 000.00 | 6 267 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 6 738 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 6 462 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | 44 000.00 | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 000.00 | | 537 000.00 | 5 968 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | 17 000.00 | 153 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 000.00 | 436 000.00 | 36 000.00 | 4 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171 000.00 | 421 000.00 | 24 000.00 | 4 171 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | 8 000.00 | 38 000.00 | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 000.00 | 117 000.00 | 310 000.00 | 515 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 000.00 | | 1 623 000.00 | 1 623 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 000.00 | 3 832 000.00 | 310 000.00 | 4 230 000.00 |