| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 695.00 | 101 839.00 | 37 856.00 | 139 695.00 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 75 948.00 | 68 689.00 | 7 258.00 | 75 948.00 |
AP Constructions | 891 828.00 | 351 112.00 | 540 716.00 | 891 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 776.00 | 1 247 037.00 | 184 738.00 | 1 431 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384 422.00 | 4 046 377.00 | 1 338 044.00 | 5 384 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 262.00 | 5 815 055.00 | 2 284 207.00 | 8 099 262.00 |
BN En cours de production de biens | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
BT Marchandises | 13 085 965.00 | 1 391 940.00 | 11 694 025.00 | 13 085 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 090.00 | | 419 090.00 | 419 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 771 843.00 | 263 955.00 | 9 507 888.00 | 9 771 843.00 |
BZ Autres créances | 1 217 655.00 | | 1 217 655.00 | 1 217 655.00 |
CF Disponibilités | 318 375.00 | | 318 375.00 | 318 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 105 212.00 | 1 655 895.00 | 23 449 317.00 | 25 105 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 204 474.00 | 7 470 950.00 | 25 733 523.00 | 33 204 474.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 497.00 | 363 497.00 | | 363 497.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 874 660.00 | 4 874 337.00 | | 4 874 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 360.00 | 1 390 822.00 | | 1 288 360.00 |
DK Provisions réglementées | 106 424.00 | 103 180.00 | | 106 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 468 940.00 | 7 567 836.00 | | 7 468 940.00 |
DP Provisions pour risques | 147 686.00 | 153 271.00 | | 147 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 686.00 | 153 271.00 | | 147 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 115.00 | 313 728.00 | | 238 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 927 256.00 | 8 397 308.00 | | 5 927 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 550.00 | 1 160 643.00 | | 862 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792 628.00 | 7 069 664.00 | | 7 792 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 215.00 | 3 101 670.00 | | 2 787 215.00 |
EA Autres dettes | 509 133.00 | 398 388.00 | | 509 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 116 897.00 | 20 441 401.00 | | 18 116 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 733 523.00 | 28 162 508.00 | | 25 733 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 211 556.00 | 1 923 782.00 | 59 135 338.00 | 57 211 556.00 |
FG Production vendue services | 3 757 586.00 | 1 632.00 | 3 759 218.00 | 3 757 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 969 142.00 | 1 925 414.00 | 62 894 556.00 | 60 969 142.00 |
FM Production stockée | | | 58 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 149 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 443 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 192 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 341 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 114 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 131.00 | 21 282.00 | | 26 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 860.00 | 341.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 991.00 | 23 716.00 | | 28 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 1 232.00 | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 104.00 | 7 628.00 | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 8 905.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 768.00 | 14 811.00 | | 20 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 641.00 | 242 920.00 | | 219 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 400.00 | 533 765.00 | | 463 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 186 727.00 | 62 946 242.00 | | 65 186 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 898 367.00 | 61 555 419.00 | | 63 898 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 360.00 | 1 390 822.00 | | 1 288 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 000.00 | | 792 000.00 | 7 621 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 000.00 | 8 099 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 000.00 | 7 787 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 000.00 | | 774 000.00 | 7 317 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | 18 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 509 000.00 | 607 000.00 | 302 000.00 | 5 509 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 24 000.00 | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 000.00 | 583 000.00 | 302 000.00 | 5 431 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 000.00 | 148 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | 148 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793 000.00 | 7 793 000.00 | | 7 793 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 353 000.00 | 9 353 000.00 | | 9 353 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VB T. V. A. | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 111 000.00 | 11 007 000.00 | 104 000.00 | 11 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 000.00 | 11 089 000.00 | | 11 089 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |