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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 961 010.00 | 947 658.00 | 13 353.00 | 961 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 880.00 | 250 799.00 | 35 081.00 | 285 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 002.00 | 515 966.00 | 161 036.00 | 677 002.00 |
BF Prêts | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 802.00 | 1 720 149.00 | 821 653.00 | 2 541 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 810.00 | 2 455.00 | 25 355.00 | 27 810.00 |
BZ Autres créances | 1 984 675.00 | | 1 984 675.00 | 1 984 675.00 |
CF Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 192.00 | 2 455.00 | 2 069 737.00 | 2 072 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 993.00 | 1 722 603.00 | 2 891 390.00 | 4 613 993.00 |
CU Autres participations | 6 238.00 | 4 468.00 | 1 770.00 | 6 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 809.00 | 1 279 645.00 | | 1 407 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 688.00 | 128 164.00 | | 88 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 616.00 | 1 838 928.00 | | 1 927 616.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 873.00 | 120 513.00 | | 428 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 245.00 | 308 894.00 | | 281 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 077.00 | 219 518.00 | | 203 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 420.00 | 14 601.00 | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 185.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 774.00 | 663 712.00 | | 923 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 390.00 | 2 512 639.00 | | 2 891 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 508.00 | | 1 742 508.00 | 1 742 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 508.00 | | 1 742 508.00 | 1 742 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 159.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 159.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 343.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 343.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -184.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | 41 750.00 | | 27 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 719.00 | 1 916 152.00 | | 1 801 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 031.00 | 1 787 989.00 | | 1 713 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 688.00 | 128 164.00 | | 88 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 919.00 | | 23 210.00 | 2 523 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 98 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 2 541 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 1 923 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | | | 519 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 994.00 | | 23 210.00 | 1 905 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 509.00 | 76 483.00 | 5 311.00 | 1 644 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 251.00 | 76 483.00 | 5 311.00 | 1 643 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | 18.00 | 783.00 | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | 18.00 | 783.00 | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 687.00 | 30 018.00 | 783.00 | 17 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 018.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 873.00 | 428 873.00 | | 428 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 245.00 | 281 245.00 | | 281 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UP Prêts | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
UX Autres créances clients | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 224.00 | | | 1 950 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 462.00 | 64 150.00 | 2 042 311.00 | 2 106 462.00 |
VW T.V.A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 774.00 | 923 774.00 | | 923 774.00 |