| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AP Constructions | 960 216.00 | 949 848.00 | 10 368.00 | 960 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 692.00 | 280 765.00 | 12 927.00 | 293 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 893.00 | 607 768.00 | 120 125.00 | 727 893.00 |
BF Prêts | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 960.00 | 1 844 107.00 | 757 853.00 | 2 601 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 310.00 | 17.00 | 25 292.00 | 25 310.00 |
BZ Autres créances | 1 808 493.00 | | 1 808 493.00 | 1 808 493.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 123.00 | 17.00 | 1 883 105.00 | 1 883 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 084.00 | 1 844 124.00 | 2 640 959.00 | 4 485 084.00 |
CU Autres participations | 6 237.00 | 4 467.00 | 1 769.00 | 6 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 193.00 | 1 496 497.00 | | 1 582 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 046.00 | 85 696.00 | | 45 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 358.00 | 2 013 311.00 | | 2 058 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 895.00 | 102 983.00 | | 76 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 585.00 | 259 789.00 | | 291 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 074.00 | 213 069.00 | | 210 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 5 261.00 | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 189.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 601.00 | 581 293.00 | | 582 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 959.00 | 2 594 604.00 | | 2 640 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 117.00 | | 1 657 104.00 | 1 739 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 117.00 | | 1 657 104.00 | 1 739 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 711.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 69 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 453.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 453.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 14 199.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 14 199.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -13 745.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 23 496.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 270.00 | 1 870 703.00 | | 1 708 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 224.00 | 1 785 007.00 | | 1 663 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 046.00 | 85 696.00 | | 45 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 603.00 | | 26 558.00 | 2 587 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 201.00 | 2 601 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 201.00 | 1 981 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | | | 519 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 691.00 | | 24 312.00 | 1 969 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 327.00 | | 2 246.00 | 98 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 925.00 | 72 914.00 | 12 201.00 | 1 778 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 668.00 | 72 914.00 | 12 201.00 | 1 777 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | | 2 437.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 922.00 | | 2 437.00 | 6 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 922.00 | | 2 437.00 | 6 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
UX Autres créances clients | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 083.00 | 1 781 083.00 | | 1 781 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 084.00 | 1 837 747.00 | 94 336.00 | 1 932 084.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 601.00 | 582 601.00 | | 582 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |