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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AP Constructions | 960 216.00 | 951 340.00 | 8 876.00 | 960 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 820.00 | 288 205.00 | 7 614.00 | 295 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 198.00 | 641 501.00 | 91 697.00 | 733 198.00 |
BF Prêts | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 681.00 | 1 886 772.00 | 724 908.00 | 2 611 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 561.00 | 17.00 | 23 543.00 | 23 561.00 |
BZ Autres créances | 1 801 334.00 | | 1 801 334.00 | 1 801 334.00 |
CF Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 990.00 | 17.00 | 1 860 973.00 | 1 860 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 672.00 | 1 886 790.00 | 2 585 881.00 | 4 472 672.00 |
CU Autres participations | 6 237.00 | 4 467.00 | 1 769.00 | 6 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 239.00 | 1 582 193.00 | | 1 627 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 089.00 | 45 046.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 448.00 | 2 058 358.00 | | 2 061 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 694.00 | 76 895.00 | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 176.00 | 291 585.00 | | 262 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 467.00 | 210 074.00 | | 168 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 3 842.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 204.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 433.00 | 582 601.00 | | 524 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 881.00 | 2 640 959.00 | | 2 585 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 853.00 | | 1 568 853.00 | 1 568 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 853.00 | | 1 568 853.00 | 1 568 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | 62 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 114.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 1 114.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 3 135.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 3 135.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -2 020.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 835.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 557.00 | 1 708 270.00 | | 1 619 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 467.00 | 1 663 224.00 | | 1 616 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 089.00 | 45 046.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 960.00 | | 7 432.00 | 2 601 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 287.00 | 102 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 287.00 | 2 611 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | | | 519 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 802.00 | | 7 432.00 | 1 981 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 574.00 | | | 100 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 639.00 | 42 665.00 | | 1 839 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 381.00 | 42 665.00 | | 1 838 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 809.00 | 342 809.00 | | 342 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
UX Autres créances clients | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 052.00 | 1 765 052.00 | | 1 765 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 870.00 | 1 829 247.00 | 96 623.00 | 1 925 870.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 066.00 | 605 066.00 | | 605 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |