| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AP Constructions | 960 216.00 | 952 801.00 | 7 414.00 | 960 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 820.00 | 292 569.00 | 3 251.00 | 295 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 712.00 | 669 790.00 | 117 921.00 | 787 712.00 |
BF Prêts | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 463.00 | 1 920 886.00 | 746 576.00 | 2 667 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | 2 126.00 | 7 368.00 | 9 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
BZ Autres créances | 1 480 844.00 | | 1 480 844.00 | 1 480 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 478.00 | 2 126.00 | 1 508 352.00 | 1 510 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 941.00 | 1 923 012.00 | 2 254 929.00 | 4 177 941.00 |
CU Autres participations | 6 235.00 | 4 467.00 | 1 767.00 | 6 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 329.00 | 1 627 239.00 | | 1 630 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 945.00 | 3 089.00 | | -191 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 503.00 | 2 061 448.00 | | 1 869 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 262 176.00 | | 132 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 372.00 | 168 467.00 | | 167 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 342.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 426.00 | 524 433.00 | | 385 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 929.00 | 2 585 881.00 | | 2 254 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 304.00 | | 568 304.00 | 568 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 304.00 | | 568 304.00 | 568 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | 22 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 055.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 1 055.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 685.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 1 685.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -630.00 | | -923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 769.00 | 1 619 557.00 | | 608 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 714.00 | 1 616 467.00 | | 800 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 945.00 | 3 089.00 | | -191 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 681.00 | | 55 784.00 | 2 611 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 104 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 667 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 584.00 | | | 519 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 234.00 | | 54 514.00 | 1 989 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 861.00 | | 1 270.00 | 102 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 305.00 | 34 113.00 | | 1 882 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 047.00 | 34 113.00 | | 1 881 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 485.00 | 2 126.00 | | 4 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 2 126.00 | | 4 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UP Prêts | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 062.00 | 1 414 062.00 | | 1 414 062.00 |
VI Groupe et associés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 878.00 | 1 500 984.00 | 97 894.00 | 1 598 878.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 426.00 | 385 426.00 | | 385 426.00 |