| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AP Constructions | 960 216.00 | 948 356.00 | 11 860.00 | 960 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 334.00 | 268 580.00 | 19 754.00 | 288 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 140.00 | 560 731.00 | 160 408.00 | 721 140.00 |
BF Prêts | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 603.00 | 1 783 393.00 | 804 209.00 | 2 587 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 891.00 | 2 454.00 | 30 436.00 | 32 891.00 |
BZ Autres créances | 1 709 056.00 | | 1 709 056.00 | 1 709 056.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 849.00 | 2 454.00 | 1 790 395.00 | 1 792 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 453.00 | 1 785 848.00 | 2 594 604.00 | 4 380 453.00 |
CU Autres participations | 6 237.00 | 4 467.00 | 1 769.00 | 6 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 497.00 | 1 407 809.00 | | 1 496 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 696.00 | 88 688.00 | | 85 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 311.00 | 1 927 615.00 | | 2 013 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 983.00 | 428 872.00 | | 102 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 281 245.00 | | 259 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 069.00 | 203 076.00 | | 213 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 10 420.00 | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 159.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 293.00 | 923 772.00 | | 581 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 604.00 | 2 891 387.00 | | 2 594 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 117.00 | | 1 739 117.00 | 1 739 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 117.00 | | 1 739 117.00 | 1 739 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 105.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 105.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 199.00 | 1 054.00 | | 14 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | 1 054.00 | | 14 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 745.00 | -949.00 | | -13 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 27 665.00 | | 23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 703.00 | 1 801 717.00 | | 1 870 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 007.00 | 1 713 027.00 | | 1 785 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 696.00 | 88 690.00 | | 85 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 797.00 | | 53 051.00 | 2 541 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 98 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 2 587 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 519 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 1 969 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 583.00 | | | 519 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 891.00 | | 53 049.00 | 1 923 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 323.00 | | 2.00 | 98 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 678.00 | 70 495.00 | 7 247.00 | 1 715 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 421.00 | 70 495.00 | 7 247.00 | 1 714 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 921.00 | 15 000.00 | 55 000.00 | 46 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 789.00 | 259 789.00 | | 259 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
UX Autres créances clients | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 133.00 | | | 1 683 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 029.00 | 60 807.00 | 1 775 222.00 | 1 836 029.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 293.00 | 581 293.00 | | 581 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |