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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
AP Constructions | 1 403 282.00 | 269 874.00 | 1 133 407.00 | 1 403 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 316.00 | 15 521.00 | 103 794.00 | 119 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 704 112.00 | 285 396.00 | 1 418 716.00 | 1 704 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 088.00 | | 1 603 088.00 | 1 603 088.00 |
CF Disponibilités | 421 532.00 | | 421 532.00 | 421 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 143.00 | | 2 040 143.00 | 2 040 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 255.00 | 285 396.00 | 3 458 859.00 | 3 744 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 256 000.00 | | 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 701.00 | 3 300 542.00 | | 2 778 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 580.00 | -124 241.00 | | -68 580.00 |
DK Provisions réglementées | 11 433.00 | 11 530.00 | | 11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 777.00 | 3 490 454.00 | | 2 985 777.00 |
DP Provisions pour risques | 451 174.00 | 497 201.00 | | 451 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 174.00 | 497 201.00 | | 451 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 20 313.00 | | 12 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 11 929.00 | | 9 626.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 908.00 | 32 299.00 | | 21 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 859.00 | 4 019 953.00 | | 3 458 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 908.00 | 32 299.00 | | 21 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 823.00 | | 249 063.00 | 1 713 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 774.00 | 13 000.00 | 1 704 112.00 | 245 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 774.00 | 13 000.00 | 1 704 112.00 | 245 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 823.00 | | 249 063.00 | 1 713 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 416.00 | 62 980.00 | | 222 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 416.00 | 62 980.00 | | 222 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 530.00 | 2 221.00 | 2 318.00 | 11 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 201.00 | | 46 027.00 | 497 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 731.00 | 2 221.00 | 48 345.00 | 508 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 221.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |