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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 765.00 | | 178 765.00 | 178 765.00 |
AP Constructions | 1 388 532.00 | 559 094.00 | 829 438.00 | 1 388 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 316.00 | 57 563.00 | 61 752.00 | 119 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 612.00 | 616 657.00 | 1 069 955.00 | 1 686 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 469.00 | | 800 469.00 | 800 469.00 |
CF Disponibilités | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 303.00 | | 928 303.00 | 928 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 916.00 | 616 657.00 | 1 998 259.00 | 2 614 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | 1 796 211.00 | 2 042 479.00 | | 1 796 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 878.00 | -103 468.00 | | -88 878.00 |
DK Provisions réglementées | 18 652.00 | 16 854.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 207.00 | 2 220 088.00 | | 1 990 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 2 658.00 | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 659.00 | 7 127.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 052.00 | 9 850.00 | | 8 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 259.00 | 2 229 938.00 | | 1 998 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 052.00 | 9 850.00 | | 8 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 986.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -1 931.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 244.00 | 38 631.00 | | 43 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 123.00 | 142 099.00 | | 132 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 878.00 | -103 468.00 | | -88 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 612.00 | | | 1 686 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 612.00 | | | 1 686 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 769.00 | 58 888.00 | | 557 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 769.00 | 58 888.00 | | 557 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 854.00 | 1 798.00 | | 16 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | 1 798.00 | | 16 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 498.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |