| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 765.00 | | 178 765.00 | 178 765.00 |
AP Constructions | 1 388 532.00 | 448 060.00 | 940 472.00 | 1 388 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 316.00 | 42 112.00 | 77 204.00 | 119 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 612.00 | 490 171.00 | 1 196 441.00 | 1 686 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 504.00 | | 1 002 504.00 | 1 002 504.00 |
CF Disponibilités | 341 375.00 | | 341 375.00 | 341 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 450.00 | | 1 353 450.00 | 1 353 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 062.00 | 490 171.00 | 2 549 891.00 | 3 040 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 349 948.00 | 2 527 817.00 | | 2 349 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 589.00 | -117 757.00 | | -92 589.00 |
DK Provisions réglementées | 15 056.00 | 15 618.00 | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 639.00 | 2 689 902.00 | | 2 536 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 4 826.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | 5 836.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 252.00 | 10 720.00 | | 13 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 891.00 | 2 700 622.00 | | 2 549 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 57.00 | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 10 226.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 640.00 | 12 319.00 | | 19 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | -12 319.00 | | 9 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 861.00 | 48 712.00 | | 72 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 450.00 | 166 469.00 | | 165 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 589.00 | -117 757.00 | | -92 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 112.00 | | | 1 704 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 686 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 686 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 112.00 | | | 1 704 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 049.00 | 68 122.00 | | 422 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 049.00 | 68 122.00 | | 422 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 618.00 | 1 834.00 | 2 396.00 | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | 1 834.00 | 2 396.00 | 15 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | 2 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |