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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 765.00 | | 178 765.00 | 178 765.00 |
AP Constructions | 1 388 532.00 | 507 455.00 | 881 077.00 | 1 388 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 316.00 | 50 314.00 | 69 002.00 | 119 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 612.00 | 557 769.00 | 1 128 844.00 | 1 686 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 678.00 | | 1 003 678.00 | 1 003 678.00 |
CF Disponibilités | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 095.00 | | 1 101 095.00 | 1 101 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 707.00 | 557 769.00 | 2 229 938.00 | 2 787 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 479.00 | 2 349 948.00 | | 2 042 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 468.00 | -92 589.00 | | -103 468.00 |
DK Provisions réglementées | 16 854.00 | 15 056.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 088.00 | 2 536 639.00 | | 2 220 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 7 326.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | 5 863.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850.00 | 13 252.00 | | 9 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 938.00 | 2 549 891.00 | | 2 229 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 432.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 29 328.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 307.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 798.00 | 1 834.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 19 640.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 9 688.00 | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 631.00 | 72 861.00 | | 38 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 099.00 | 165 450.00 | | 142 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 468.00 | -92 589.00 | | -103 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 612.00 | | | 1 686 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 612.00 | | | 1 686 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 171.00 | 67 597.00 | | 490 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 171.00 | 67 597.00 | | 490 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 056.00 | 1 798.00 | | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 1 798.00 | | 15 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |