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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
AP Constructions | 1 403 282.00 | 388 665.00 | 1 014 617.00 | 1 403 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 316.00 | 33 385.00 | 85 931.00 | 119 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 112.00 | 422 049.00 | 1 282 063.00 | 1 704 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 410 086.00 | | 410 086.00 | 410 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 559.00 | | 1 418 559.00 | 1 418 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 671.00 | 422 049.00 | 2 700 622.00 | 3 122 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
DH Report à nouveau | 2 527 817.00 | 2 696 521.00 | | 2 527 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 757.00 | -127 903.00 | | -117 757.00 |
DK Provisions réglementées | 15 618.00 | 13 526.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 902.00 | 2 846 366.00 | | 2 689 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 5 532.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 836.00 | 10 917.00 | | 5 836.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 720.00 | 16 678.00 | | 10 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 622.00 | 2 863 045.00 | | 2 700 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 720.00 | 16 678.00 | | 10 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 112.00 | | | 1 704 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 112.00 | | | 1 704 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 722.00 | 68 327.00 | | 353 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 722.00 | 68 327.00 | | 353 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 526.00 | 2 093.00 | | 13 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 526.00 | 2 093.00 | | 13 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 708.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |