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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 974.00 | 112 035.00 | 940.00 | 112 974.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
AP Constructions | 387 522.00 | 101 669.00 | 285 853.00 | 387 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 547.00 | 365 189.00 | 93 358.00 | 458 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 449.00 | 578 893.00 | 1 910 556.00 | 2 489 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 269.00 | | 292 269.00 | 292 269.00 |
BZ Autres créances | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CF Disponibilités | 10 256 136.00 | | 10 256 136.00 | 10 256 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 075.00 | | 10 599 075.00 | 10 599 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 524.00 | 578 893.00 | 12 509 631.00 | 13 088 524.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 81 513.00 | 45 072.00 | | 81 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 177.00 | 286 441.00 | | 329 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 690.00 | 1 431 513.00 | | 1 510 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 853.00 | 73 119.00 | | 201 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 18 226.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 785.00 | 542 248.00 | | 508 785.00 |
EA Autres dettes | 10 282 209.00 | 9 176 965.00 | | 10 282 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 998 941.00 | 9 810 637.00 | | 10 998 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 631.00 | 11 242 150.00 | | 12 509 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700 384.00 | | 4 700 384.00 | 4 700 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 384.00 | | 4 700 384.00 | 4 700 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 521.00 | 33 984.00 | | 6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | 33 984.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 521.00 | -4 328.00 | | -6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 409.00 | 122 354.00 | | 138 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 202.00 | 4 531 929.00 | | 4 741 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 025.00 | 4 245 487.00 | | 4 412 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 177.00 | 286 441.00 | | 329 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 515.00 | | | 2 249 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 281.00 | | | 660 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 732.00 | | | 315 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 011.00 | 82 882.00 | | 496 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 327.00 | 68 531.00 | | 398 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 018.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282 209.00 | 10 282 209.00 | | 10 282 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 591.00 | 342 939.00 | 363 651.00 | 706 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 998 941.00 | 10 998 941.00 | | 10 998 941.00 |