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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 199.00 | 119 436.00 | 30 762.00 | 150 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
AN Terrains | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AP Constructions | 923 995.00 | 239 860.00 | 684 135.00 | 923 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 624.00 | 352 423.00 | 108 201.00 | 460 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 007.00 | 280 000.00 | 137 007.00 | 417 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 442 824.00 | 991 719.00 | 3 451 106.00 | 4 442 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 431.00 | | 624 431.00 | 624 431.00 |
BZ Autres créances | 280 143.00 | | 280 143.00 | 280 143.00 |
CF Disponibilités | 16 689 416.00 | | 16 689 416.00 | 16 689 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658 131.00 | | 17 658 131.00 | 17 658 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 956.00 | 991 719.00 | 21 109 237.00 | 22 100 956.00 |
CU Autres participations | 1 150 078.00 | | 1 150 078.00 | 1 150 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 191.00 | 96 733.00 | | 100 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 171.00 | 293 458.00 | | -15 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 019.00 | 1 490 191.00 | | 1 185 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 697.00 | 198 570.00 | | 1 648 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 61 315.00 | | 91 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 399.00 | 673 542.00 | | 735 399.00 |
EA Autres dettes | 17 449 079.00 | 14 321 261.00 | | 17 449 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 924 218.00 | 15 254 689.00 | | 19 924 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 109 237.00 | 16 744 880.00 | | 21 109 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 352 321.00 | | 5 352 321.00 | 5 352 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 321.00 | | 5 352 321.00 | 5 352 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 964.00 | |
GE Autres charges | | | 124 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 265.00 | 41 709.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 41 709.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | 2 478.00 | | 13 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 882.00 | 40 696.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 919.00 | 43 174.00 | | 21 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 654.00 | -1 465.00 | | -20 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 401.00 | 139 958.00 | | 65 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 024.00 | 5 262 851.00 | | 5 359 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 195.00 | 4 969 393.00 | | 5 374 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 171.00 | 293 458.00 | | -15 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 458.00 | | | 2 803 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 875.00 | | | 1 316 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 906.00 | | | 1 000 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 677.00 | | | 485 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 755.00 | 111 964.00 | | 599 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 915.00 | 12 521.00 | | 106 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 840.00 | 99 443.00 | | 492 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 893.00 | 182 893.00 | | 182 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 399.00 | 735 399.00 | | 735 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 444 945.00 | 17 444 945.00 | | 17 444 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 852.00 | | 519 852.00 | 519 852.00 |
UX Autres créances clients | 624 431.00 | 624 431.00 | | 624 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 938.00 | 1 469 938.00 | | 1 469 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 143.00 | 280 143.00 | | 280 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 557.00 | 968 715.00 | 519 852.00 | 1 488 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 924 216.00 | 19 924 218.00 | | 19 924 216.00 |