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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 199.00 | 130 710.00 | 19 489.00 | 150 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
AN Terrains | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
AP Constructions | 926 947.00 | 304 384.00 | 622 564.00 | 926 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 720.00 | 325 727.00 | 113 992.00 | 439 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 273.00 | 280 000.00 | 152 273.00 | 432 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 073.00 | 1 040 821.00 | 3 402 252.00 | 4 443 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 716.00 | | 864 716.00 | 864 716.00 |
BZ Autres créances | 351 017.00 | | 351 017.00 | 351 017.00 |
CF Disponibilités | 17 166 394.00 | | 17 166 394.00 | 17 166 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 487 441.00 | | 18 487 441.00 | 18 487 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 930 513.00 | 1 040 821.00 | 21 889 692.00 | 22 930 513.00 |
CU Autres participations | 1 150 078.00 | | 1 150 078.00 | 1 150 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
DH Report à nouveau | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 688.00 | -15 171.00 | | -33 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 332.00 | 1 185 019.00 | | 1 151 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 415.00 | 1 469 939.00 | | 1 873 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 766.00 | 178 758.00 | | 347 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 91 043.00 | | 113 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 156.00 | 735 399.00 | | 793 156.00 |
EA Autres dettes | 17 610 546.00 | 17 449 079.00 | | 17 610 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 738 361.00 | 19 924 218.00 | | 20 738 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 889 692.00 | 21 109 237.00 | | 21 889 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 820.00 | | 4 809 820.00 | 4 809 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 820.00 | | 4 809 820.00 | 4 809 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 423.00 | |
GE Autres charges | | | 80 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 1 265.00 | | 23 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 700.00 | 1 265.00 | | 23 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 13 038.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 706.00 | 8 882.00 | | 32 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 658.00 | 21 919.00 | | 33 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | -20 654.00 | | -9 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 65 401.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 760.00 | 5 359 024.00 | | 4 838 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 448.00 | 5 374 195.00 | | 4 872 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 688.00 | -15 171.00 | | -33 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 718.00 | 113 423.00 | 64 321.00 | 711 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 436.00 | 11 274.00 | | 119 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 282.00 | 102 149.00 | 64 321.00 | 592 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 766.00 | 347 766.00 | | 347 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 156.00 | 793 156.00 | | 793 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610 546.00 | 17 610 546.00 | | 17 610 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538 052.00 | | 538 052.00 | 538 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873 415.00 | 322 042.00 | 1 356 874.00 | 1 873 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 416.00 | 1 299 416.00 | | 1 299 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 469.00 | 1 299 416.00 | 538 052.00 | 1 837 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 738 361.00 | 19 186 988.00 | 1 356 874.00 | 20 738 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |