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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 199.00 | 106 915.00 | 43 284.00 | 150 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
AP Constructions | 560 202.00 | 182 808.00 | 377 394.00 | 560 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 704.00 | 310 031.00 | 130 673.00 | 440 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 794.00 | 130 000.00 | 257 794.00 | 387 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 458.00 | 729 755.00 | 2 073 704.00 | 2 803 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 213.00 | | 450 213.00 | 450 213.00 |
BZ Autres créances | 117 423.00 | | 117 423.00 | 117 423.00 |
CF Disponibilités | 14 082 997.00 | | 14 082 997.00 | 14 082 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671 176.00 | | 14 671 176.00 | 14 671 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 635.00 | 729 755.00 | 16 744 880.00 | 17 474 635.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 96 733.00 | 90 690.00 | | 96 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 458.00 | 336 043.00 | | 293 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 191.00 | 1 526 733.00 | | 1 490 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 492.00 | 239 050.00 | | 198 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 315.00 | 21 048.00 | | 61 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 542.00 | 620 878.00 | | 673 542.00 |
EA Autres dettes | 14 321 261.00 | 12 444 624.00 | | 14 321 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254 689.00 | 13 325 677.00 | | 15 254 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 744 880.00 | 14 852 410.00 | | 16 744 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 750.00 | | 5 181 750.00 | 5 181 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 750.00 | | 5 181 750.00 | 5 181 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 557.00 | |
GE Autres charges | | | 28 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 709.00 | 9 289.00 | | 41 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 709.00 | 9 289.00 | | 41 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 347.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 696.00 | 3 615.00 | | 40 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 174.00 | 3 962.00 | | 43 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 5 328.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 958.00 | 159 571.00 | | 139 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 851.00 | 4 990 484.00 | | 5 262 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 393.00 | 4 654 441.00 | | 4 969 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 458.00 | 336 043.00 | | 293 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321 261.00 | 14 321 261.00 | | 14 321 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 493.00 | 42 913.00 | 155 580.00 | 198 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 543.00 | 673 543.00 | | 673 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 778.00 | 588 179.00 | 485 599.00 | 1 073 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 689.00 | 15 099 109.00 | 155 580.00 | 15 254 689.00 |