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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 554.00 | 116 034.00 | 27 521.00 | 143 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 677.00 | | 1 166 677.00 | 1 166 677.00 |
AP Constructions | 560 202.00 | 137 702.00 | 422 500.00 | 560 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 329.00 | 415 067.00 | 112 262.00 | 527 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 897.00 | 30 000.00 | 327 897.00 | 357 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 014.00 | | 95 014.00 | 95 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 752.00 | 698 803.00 | 2 151 948.00 | 2 850 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 271.00 | | 447 271.00 | 447 271.00 |
BZ Autres créances | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CF Disponibilités | 12 139 081.00 | | 12 139 081.00 | 12 139 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 700 462.00 | | 12 700 462.00 | 12 700 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 551 213.00 | 698 803.00 | 14 852 410.00 | 15 551 213.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 90 690.00 | 81 513.00 | | 90 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 043.00 | 329 177.00 | | 336 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 733.00 | 1 510 690.00 | | 1 526 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 050.00 | 201 853.00 | | 239 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 6 016.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 878.00 | 508 785.00 | | 620 878.00 |
EA Autres dettes | 12 444 624.00 | 10 282 209.00 | | 12 444 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 325 677.00 | 10 898 941.00 | | 13 325 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 410.00 | 12 509 631.00 | | 14 852 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 962 284.00 | | 4 962 284.00 | 4 962 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 284.00 | | 4 962 284.00 | 4 962 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 285.00 | |
GE Autres charges | | | 31 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 615.00 | 6 521.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 6 521.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | -6 521.00 | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 571.00 | 138 409.00 | | 159 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 484.00 | 4 741 202.00 | | 4 990 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 441.00 | 4 412 025.00 | | 4 654 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 043.00 | 329 177.00 | | 336 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 444 624.00 | 12 444 624.00 | | 12 444 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 877.00 | 620 877.00 | | 620 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 292.00 | 561 381.00 | 452 912.00 | 1 014 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 325 677.00 | 13 325 677.00 | | 13 325 677.00 |