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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 416.00 | 6 838.00 | 6 577.00 | 13 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 539.00 | 6 838.00 | 90 701.00 | 97 539.00 |
BT Marchandises | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 381.00 | 13 980.00 | 1 686 401.00 | 1 700 381.00 |
BZ Autres créances | 1 589 744.00 | | 1 589 744.00 | 1 589 744.00 |
CF Disponibilités | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 296.00 | 13 980.00 | 3 444 316.00 | 3 458 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 835.00 | 20 818.00 | 3 535 017.00 | 3 555 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 476 656.00 | 350 229.00 | | 476 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 964.00 | 126 427.00 | | 103 964.00 |
DL TOTAL (I) | 661 875.00 | 557 911.00 | | 661 875.00 |
DP Provisions pour risques | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 729.00 | 397 398.00 | | 265 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 639.00 | 313 941.00 | | 293 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 526.00 | 1 597 777.00 | | 2 159 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 659.00 | 101 632.00 | | 86 659.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 6 349.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 005.00 | 2 417 097.00 | | 2 814 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 017.00 | 3 034 145.00 | | 3 535 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 802.00 | 2 152 690.00 | | 2 681 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 616.00 | | 1 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 762 594.00 | | 7 762 594.00 | 7 762 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 377 672.00 | | 8 377 672.00 | 8 377 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 639.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 639.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -639.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 870.00 | 54 504.00 | | 41 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 383 877.00 | 8 588 294.00 | | 8 383 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 913.00 | 8 461 868.00 | | 8 279 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 964.00 | 126 427.00 | | 103 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 076.00 | | 5 614.00 | 94 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 97 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 13 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | | 5 156.00 | 9 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 458.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 036.00 | 3 473.00 | 1 671.00 | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | 3 473.00 | 1 671.00 | 5 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 526.00 | 2 159 526.00 | | 2 159 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 091.00 | 302 091.00 | | 302 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700 381.00 | | | 1 700 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 552.00 | 132 349.00 | 132 203.00 | 264 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589 744.00 | | | 1 589 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 799.00 | 3 283 960.00 | 17 839.00 | 3 301 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 005.00 | 2 681 802.00 | 132 203.00 | 2 814 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |