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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 13 393.00 | 3 472.00 | 16 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 707.00 | 13 393.00 | 87 314.00 | 100 707.00 |
BT Marchandises | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 361.00 | | 1 023 361.00 | 1 023 361.00 |
BZ Autres créances | 1 240 065.00 | | 1 240 065.00 | 1 240 065.00 |
CF Disponibilités | 769 627.00 | | 769 627.00 | 769 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 107.00 | | 3 104 107.00 | 3 104 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 814.00 | 13 393.00 | 3 191 421.00 | 3 204 814.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 631 774.00 | 628 665.00 | | 631 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 923.00 | 3 110.00 | | 422 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 953.00 | 713 030.00 | | 1 135 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 580.00 | 600 778.00 | | 600 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 560.00 | 190 844.00 | | 144 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 421.00 | 789 052.00 | | 1 217 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 471.00 | 70 815.00 | | 90 471.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 1 337.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 468.00 | 1 652 927.00 | | 2 055 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 421.00 | 2 370 182.00 | | 3 191 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 971.00 | 1 052 927.00 | | 1 541 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 297.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 570 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 432 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 002 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 398 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 683.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 683.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -313.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 14 084.00 | | 14 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 687.00 | 5 724 009.00 | | 6 410 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 764.00 | 5 720 899.00 | | 5 987 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 923.00 | 3 110.00 | | 422 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 093.00 | | 3 615.00 | 97 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 3 615.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 455.00 | 938.00 | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | 938.00 | | 12 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 421.00 | 1 217 421.00 | | 1 217 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 895.00 | 146 895.00 | | 146 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 361.00 | 1 023 361.00 | | 1 023 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 503.00 | 513 497.00 | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 065.00 | 1 240 065.00 | | 1 240 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 302.00 | 2 273 724.00 | 3 578.00 | 2 277 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 367.00 | 1 541 870.00 | 513 497.00 | 2 055 367.00 |