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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 903.00 | 9 871.00 | 4 032.00 | 13 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 043.00 | 9 871.00 | 88 172.00 | 98 043.00 |
BT Marchandises | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 108.00 | 13 980.00 | 1 548 128.00 | 1 562 108.00 |
BZ Autres créances | 1 399 299.00 | | 1 399 299.00 | 1 399 299.00 |
CF Disponibilités | 255 110.00 | | 255 110.00 | 255 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 225.00 | 13 980.00 | 3 387 245.00 | 3 401 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 268.00 | 23 851.00 | 3 475 417.00 | 3 499 268.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 480 619.00 | 476 656.00 | | 480 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 808.00 | 103 964.00 | | 185 808.00 |
DL TOTAL (I) | 747 683.00 | 661 875.00 | | 747 683.00 |
DP Provisions pour risques | 61 108.00 | 59 137.00 | | 61 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 108.00 | 59 137.00 | | 61 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 226.00 | 265 729.00 | | 133 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 686.00 | 293 639.00 | | 290 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 779.00 | 2 159 526.00 | | 2 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | 86 659.00 | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 36 799.00 | 8 452.00 | | 36 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 626.00 | 2 814 005.00 | | 2 666 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 417.00 | 3 535 017.00 | | 3 475 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 626.00 | 2 681 802.00 | | 2 666 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 1 177.00 | | 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 923 585.00 | | 8 923 585.00 | 8 923 585.00 |
FD Production vendue biens | 726 133.00 | | 726 133.00 | 726 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 717.00 | | 9 649 717.00 | 9 649 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 663 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 804 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 377 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 4 095.00 | | 1 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | 4 095.00 | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | -4 095.00 | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 925.00 | 41 870.00 | | 80 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664 389.00 | 8 383 877.00 | | 9 664 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 478 581.00 | 8 279 913.00 | | 9 478 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 808.00 | 103 964.00 | | 185 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 539.00 | | 1 572.00 | 97 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 98 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 13 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | | 1 555.00 | 13 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 17.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 4 101.00 | 1 068.00 | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 4 101.00 | 1 068.00 | 6 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 137.00 | 1 971.00 | | 59 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 137.00 | 1 971.00 | | 59 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 779.00 | 2 121 779.00 | | 2 121 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 485.00 | 327 485.00 | | 327 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 108.00 | | | 1 562 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
VP Divers | 1 399 299.00 | | | 1 399 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 182.00 | 2 973 306.00 | 3 876.00 | 2 977 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 626.00 | 2 666 626.00 | | 2 666 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |