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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 12 455.00 | 795.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 093.00 | 12 455.00 | 84 637.00 | 97 093.00 |
BT Marchandises | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 658.00 | | 502 658.00 | 502 658.00 |
BZ Autres créances | 1 246 394.00 | | 1 246 394.00 | 1 246 394.00 |
CF Disponibilités | 463 795.00 | | 463 795.00 | 463 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 545.00 | | 2 285 545.00 | 2 285 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 637.00 | 12 455.00 | 2 370 182.00 | 2 382 637.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 628 665.00 | 595 259.00 | | 628 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | 133 406.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 713 030.00 | 809 920.00 | | 713 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 225.00 | 4 595.00 | | 4 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 225.00 | 4 595.00 | | 4 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 778.00 | 100 975.00 | | 600 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 844.00 | 246 995.00 | | 190 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 052.00 | 1 875 614.00 | | 789 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 815.00 | 146 007.00 | | 70 815.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 15 367.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 927.00 | 2 384 958.00 | | 1 652 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 182.00 | 3 199 473.00 | | 2 370 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 927.00 | 2 384 958.00 | | 1 052 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 100 975.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 304 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 698 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 984 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 59 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 702 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 67.00 | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1 123.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -1 123.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 49 786.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 009.00 | 7 991 675.00 | | 5 724 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 899.00 | 7 858 269.00 | | 5 720 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | 133 406.00 | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 033.00 | | 1 051.00 | 97 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 97 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | | 1 004.00 | 12 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | 47.00 | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 737.00 | 718.00 | | 11 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 737.00 | 718.00 | | 11 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 595.00 | | 370.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | | 370.00 | 4 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 052.00 | 789 052.00 | | 789 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 180.00 | 192 180.00 | | 192 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 502 658.00 | 502 658.00 | | 502 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 481.00 | 481.00 | 600 000.00 | 600 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 1 246 394.00 | 1 246 394.00 | | 1 246 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 632.00 | 1 761 054.00 | 3 578.00 | 1 764 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 826.00 | 1 052 826.00 | 600 000.00 | 1 652 826.00 |