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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 246.00 | 11 737.00 | 509.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 033.00 | 11 737.00 | 85 296.00 | 97 033.00 |
BT Marchandises | 131 909.00 | | 131 909.00 | 131 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 401.00 | | 1 604 401.00 | 1 604 401.00 |
BZ Autres créances | 1 282 982.00 | | 1 282 982.00 | 1 282 982.00 |
CF Disponibilités | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 177.00 | | 3 114 177.00 | 3 114 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 210.00 | 11 737.00 | 3 199 473.00 | 3 211 210.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 595 259.00 | 566 427.00 | | 595 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 406.00 | 28 831.00 | | 133 406.00 |
DL TOTAL (I) | 809 920.00 | 676 514.00 | | 809 920.00 |
DP Provisions pour risques | 4 595.00 | 3 539.00 | | 4 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 595.00 | 3 539.00 | | 4 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 975.00 | 1 682.00 | | 100 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 995.00 | 325 065.00 | | 246 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 614.00 | 2 162 340.00 | | 1 875 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 007.00 | 197 540.00 | | 146 007.00 |
EA Autres dettes | 15 367.00 | 10 591.00 | | 15 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 956.00 | 2 697 218.00 | | 2 384 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 473.00 | 3 377 272.00 | | 3 199 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 958.00 | 2 697 218.00 | | 2 384 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 975.00 | 1 682.00 | | 100 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 397 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 984 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 991 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | -612.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | 1 568.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 76 093.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -16 956.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 786.00 | 10 064.00 | | 49 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 675.00 | 7 918 518.00 | | 7 991 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 269.00 | 7 889 687.00 | | 7 858 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 406.00 | 28 831.00 | | 133 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 429.00 | | 603.00 | 96 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | 603.00 | 4 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 1 300.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 1 300.00 | | 10 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 539.00 | 1 056.00 | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 1 056.00 | | 3 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 614.00 | 1 875 614.00 | | 1 875 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 362.00 | 262 362.00 | | 262 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 401.00 | 1 604 401.00 | | 1 604 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 982.00 | 1 282 982.00 | | 1 282 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 918.00 | 2 901 396.00 | 4 522.00 | 2 905 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 958.00 | 2 384 958.00 | | 2 384 958.00 |