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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 359.00 | 24 008.00 | 3 351.00 | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 543.00 | 26 161.00 | 8 381.00 | 34 543.00 |
BZ Autres créances | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CF Disponibilités | 87 549.00 | | 87 549.00 | 87 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 406.00 | | 431 406.00 | 431 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 949.00 | 26 161.00 | 439 787.00 | 465 949.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
DL TOTAL (I) | 399 325.00 | | | 399 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
FG Production vendue services | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 406.00 | | | -7 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 449.00 | 1 712.00 | | 24 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 449.00 | 1 712.00 | | 24 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VC Groupe et associés | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -460.00 | | | -460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 223.00 | 211 193.00 | 30.00 | 211 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
ZE Dividendes | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |