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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 2.00 | 229.00 | 232.00 |
AP Constructions | 27 359.00 | 27 057.00 | 302.00 | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 163.00 | 782.00 | 2 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 556.00 | 29 223.00 | 7 333.00 | 36 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 251.00 | 703.00 | 63 547.00 | 64 251.00 |
CF Disponibilités | 227 272.00 | | 227 272.00 | 227 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 964.00 | 703.00 | 350 260.00 | 350 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 521.00 | 29 927.00 | 357 593.00 | 387 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 305 418.00 | | | 305 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 593.00 | | | 357 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 181 174.00 | 181 174.00 | |
FG Production vendue services | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088.00 | 181 174.00 | 187 262.00 | 6 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 282.00 | | | -68 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 466.00 | | | 280 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 349.00 | | | 233 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 533.00 | | 1 024.00 | 40 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 36 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | | 792.00 | 29 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 1 537.00 | | 27 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 1 534.00 | | 27 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 470.00 | 59 440.00 | 30.00 | 59 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |