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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 80.00 | 152.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 3 292.00 | 27 680.00 | 30 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 156.00 | 3 372.00 | 34 783.00 | 38 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CF Disponibilités | 139 166.00 | | 139 166.00 | 139 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 932.00 | 3 372.00 | 324 559.00 | 327 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 306 610.00 | | | 306 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 559.00 | | | 324 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 60 668.00 | 60 668.00 | |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951.00 | 60 668.00 | 62 619.00 | 1 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 557.00 | | 29 859.00 | 36 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 260.00 | 38 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 30 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 305.00 | | 28 928.00 | 30 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 931.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 2 234.00 | 28 084.00 | 29 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 2 157.00 | 28 084.00 | 29 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |