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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 9 776.00 | 22 300.00 | 32 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 304.00 | 10 008.00 | 29 295.00 | 39 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
CF Disponibilités | 168 773.00 | | 168 773.00 | 168 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 546.00 | | 311 546.00 | 311 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 850.00 | 10 008.00 | 340 841.00 | 350 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 321 458.00 | | | 321 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 841.00 | | | 340 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
FG Production vendue services | | 73 805.00 | 73 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 679.00 | 73 805.00 | 96 485.00 | 22 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 3 332.00 | | 6 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 75.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 3 258.00 | | 6 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |