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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 157.00 | 74.00 | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 076.00 | 6 518.00 | 25 557.00 | 32 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 304.00 | 6 676.00 | 32 627.00 | 39 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 251.00 | | 124 251.00 | 124 251.00 |
CF Disponibilités | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 492.00 | | 283 492.00 | 283 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 796.00 | 6 676.00 | 316 120.00 | 322 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DG Autres réserves | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 297 891.00 | | | 297 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 120.00 | | | 316 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 107.00 | 46 251.00 | 61 359.00 | 15 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107.00 | 46 251.00 | 61 359.00 | 15 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 718.00 | | | -8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 157.00 | | 1 178.00 | 38 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 39 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | | 1 103.00 | 30 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 951.00 | | 75.00 | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 3 304.00 | | 3 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 3 226.00 | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |